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      [風險]ST升禾(430761):財信證券關于升禾城市環??萍脊煞萦邢薰镜娘L險提示性公告

      時間:2023年12月29日 21:04:23 中財網
      原標題:ST升禾:財信證券關于升禾城市環??萍脊煞萦邢薰镜娘L險提示性公告


      財信證券股份有限公司
      關于升禾城市環??萍脊煞萦邢薰镜娘L險提示性公告

      財信證券作為升禾城市環??萍脊煞萦邢薰镜模ㄒ韵潞喎Q“ST升禾”或“公司”)持續督導主辦券商,通過查閱《2023年第五次臨時股東大會決議公告》,發現公司存在以下情況:

      一、風險事項基本情況
      (一) 風險事項類別

      序號類別風險事項掛牌公司是 否履行信息 披露義務
      1其他控股股東歸還占用資金履約風險
      2其他大額預付賬款履約風險

      (二) 風險事項情況
      1、控股股東歸還占用資金履約風險
      2021年7月至8月,公司以投資款的名義向子公司廣西升禾資源再生利用技術有限公司(以下簡稱“升禾資源再生”)轉入資金,相關資金投入升禾資源再生后,其中5,121.7萬元通過直接和間接方式轉入控股股東廣西升禾投資集團有限公司(以下簡稱“升禾投資”)賬戶。

      根據ST升禾出具的《關于中國證券監督管理委員會廣西監管局對公司采取責令改正措施決定的整改報告》(公告編號:2021-092),控股股東升禾投資承諾在2022年4月30日前通過收回業務資金后退還全部占用資金。后續由于控股股東升禾投資資金情況及公司終止掛牌股份回購履行需要,經公司與升禾投資協商一致,為保護公司和全體股東利益,升禾投資對承諾償還期限進行了變更,經2022年4月28日召開的2022年第四次臨時股東大會、2022年12月28日召開的2022年第七次臨時股東大會審議通過,將承諾償還期限延長至2023年12月31日。

      根據控股股東資金情況及承諾履行進展,經公司與廣西升禾投資集團有限 公司協商一致,為保護公司和全體股東利益,經2023年12月27日召開的2023年第五次臨時股東大會審議通過,將公司資金被違規占用及往來款回款不實等違規事項整改的承諾期限延長至2024年12月31日,控股股東升禾投資所作出的歸還占用資金、代為償還預付款項的整改承諾期限也將相應延后至2024年12月31日。

      根據公司于2023年12月5日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平 臺www.neeq.com.cn披露的《關于資金占用等事項整改進展情況的公告》,截 至2023年12月4日,升禾投資完成占用資金退回20萬元(上述情況未經會計師 事務所專項審計)。目前控股股東升禾投資對上述資金占用款項僅少量退還,整改尚未完成。

      2、大額預付賬款履約風險
      2021年7月,公司收回柳州博澳環??萍加邢薰?、柳州拓峰環??萍加邢薰绢A付款3,698.3萬元后,相關資金通過向升禾資源再生注資的方式轉回至前述兩家公司。

      根據《關于中國證券監督管理委員會廣西監管局對公司采取責令改正措施決定的整改報告》(公告編號:2021-092)中該項違規事項的整改措施,升禾資源再生向柳州博澳環??萍加邢薰?、柳州拓峰環??萍加邢薰景l函,如產品無法按期交付,限定在2022年4月30日前退回全部合同預付款項。

      另原預付賬款中升禾資源再生預付給柳州天逸物業服務有限公司、柳州越業科技有限公司的預付款合計1,028.3萬元,因上述兩家公司已注銷,控股股東出具了《關于歸還已注銷兩家公司預付款余額的承諾》(公告編號:2023-046),同意在2023年12月31日前控股股東代為歸還該部分預付款項。

      根據控股股東資金情況及承諾履行進展,經公司與廣西升禾投資集團有限 公司協商一致,為保護公司和全體股東利益,經2023年12月27日召開的2023年第五次臨時股東大會審議通過,將公司資金被違規占用及往來款回款不實等違規事項整改的承諾期限延長至2024年12月31日,控股股東升禾投資所作出的歸還占用資金、代為償還預付款項的整改承諾期限也將相應延后至2024年12月31日。

      根據公司于2023年12月5日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺 www.neeq.com.cn披露的《關于資金占用等事項整改進展情況的公告》,截至2023年12月4日,升禾資源再生已收回252.50萬元(上述情況未經會計師事務所專項審計)。目前,上述產品尚未按期交付,相關合同預付款項僅少量退還,整改尚未完成。


      二、對公司的影響
      相關風險事項涉及影響公司持續經營能力,可能導致觸發強制終止掛牌情形。

      1、控股股東資金占用
      公司發生的上述控股股東資金占用情形,該行為屬于侵占公司資源的情 況,在一定程度上損害了公司及其他股東的利益。同時,將對公司的經營現金流、營業利潤等產生不利影響,加大公司運營資金的壓力,給公司造成重大不 利影響。

      2、大額預付賬款
      上述大額預付賬款已預付較長期限,但截至目前相關設備一直未能到位, 相關款項僅少量退還;其中原兩家預付交易對方柳州天逸物業服務有限公司、 柳州越業科技有限公司已經注銷,相關款項由控股股東承諾在2023年12月31日 前代為償還。上述情形一定程度上占用了公司資金,將對公司的經營現金流產 生不利影響,加大公司運營資金的壓力。

      3、公司2023年度財務報告可能被注冊會計師出具無法表示意見的審計報告,導致觸發強制終止掛牌情形
      因控股股東占用資金及往來款回款不實等違規事項未及時整改等原因,鵬盛會計師事務所(特殊普通合伙)對公司 2022年度財務報告出具無法表示意見的審計報告。截至目前相關整改尚未完成,公司 2023年度財務報告可能被注冊會計師出具無法表示意見的審計報告。根據《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司股票終止掛牌實施細則》,若掛牌公司最近兩個會計年度的財務報告均被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告,全國股轉公司將終止其股票掛牌。


      三、主辦券商提示
      主辦券商將持續關注掛牌公司控股股東資金占用償還、大額預付賬款相關方履約等相關情況,將持續關注公司日常經營情況和整改情況,并督促公司依法及時履行信息披露義務。

      主辦券商提醒廣大投資者:
      請廣大投資者充分關注控股股東資金占用、大額預付賬款履約風險的情形,以及由此可能對公司資金、財務等方面產生的風險和公司股票終止掛牌風險,請投資者慎重做出投資決策,注意投資風險。

      四、備查文件目錄
      (一)《升禾城市環??萍脊煞萦邢薰?023年第五次臨時股東大會決議》。



      財信證券股份有限公司
      2023年12月29日

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