華能水電(600025):2023年度第十八期綠色超短期融資券發行公告
2023年度第十八期綠色超短期融資券發行公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 一、發行基本情況 華能瀾滄江水電股份有限公司（以下簡稱公司）已于近日完成了2023年度第十八期綠色超短期融資券的發行。本期債券發行額為人民幣20億元，期限為95天，單位面值為100元人民幣，發行利率為2.44%。本次發行完成后，公司短期融資券（含超短期融資券）余額為人民幣62億元，中期票據（含永續中票）余額為人民幣160億元。 2023年度第十八期綠色超短期融資券由中國銀行股份有限公司作為主承銷商，通過簿記建檔、集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發行，債券募集資金將用于償還帶息負債。債券發行的有關文件已在中國貨幣網和上海清算所網站公告，網址分別為www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com。 二、審批程序履行情況 公司2023年5月16日召開的2022年年度股東大會審議通過《關于增加公司銀行間市場債務融資工具發行額度的議案》，同意公司在2022年年度股東大會批準之日起至2024年6月10日24時（現執行《注冊通知書》（中市協注〔2022〕TDFI28號）有效期截止日）期間任一時點，一次或分次發行本金余額合計不超過人民幣300億元的債務融資工具，其中單項余額限額為：期間任一時點，短期融資券（含超短期融資券）不超過人民幣140億元，中期票據（含永續中票）不超過人民幣160億元，期末每年12月31日短期融資券（含超短期融資券）不超過人民幣50億元。 特此公告。 華能瀾滄江水電股份有限公司董事會 2023年10月25日 中財網
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