華菱精工(603356):截至2023年6月30日止前次募集資金使用情況報告
宣城市華菱精工科技股份有限公司 截至2023年6月30日止前次募集資金使用情況報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 一、前次募集資金的募集及存放情況 （一） 募集資金金額及到位時間 經中國證券監督管理委員會《關于核準宣城市華菱精工科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2017] 2435號）核準，宣城市華菱精工科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”）獲準向社會公眾發行人民幣普通股（A股）3,334萬股，每股面值人民幣1元，每股發行價格為人民幣10.21元，募集資金總額為 34,040.14萬元，扣除各項發行費用 2,788.82萬元后，募集資金凈額為31,251.32萬元，上述募集資金已于 2018 年1月17日全部到位，并經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，于 2018 年 1 月 18日出具了“XYZH/2018BJA80010號”《驗資報告》予以驗證。 （二） 募集資金的管理情況 根據有關法律法規及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1號—規范運作》的規定，遵循規范、安全、高效、透明的原則，本公司制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定，以在制度上保證募集資金的規范使用。 為規范募集資金管理和使用，保護中小投資者的權益，根據中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、上海證券交易所《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定，本公司已同保薦機構與銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，募集資金存放在專戶集中管理，做到?？顚Ｓ?。 （三） 募集資金專戶存儲情況 金額單位：人民幣萬元
二、前次募集資金實際使用情況 前次募集資金使用情況對照表 單位：人民幣萬元
47,864.6萬元，其中：固定資產投資為37,342.4萬元，流動資金為10,522.2萬元，擬投入募集資金3,440.54萬元（具體金額以資金轉出當日銀行結 算余額為準），其余資金由公司自籌解決。截止2023年6月30日，該項目募集資金已全部投入。 （一） 募集資金項目的實際投資總額與承諾之差異 “電梯鈑金零部件加工擴產項目”承諾投資金額為9,016.22萬元，實際投資金額為9,330.73萬元，實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額系募集資金銀行存放產生的利息投入。 “電梯高比重對重塊項目”承諾投資金額為6,000.00萬元，實際投資金額為5,914.91萬元，實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額系：該項目于2019年4月變更，目前在分批次進行設備安裝調試，但因受技術研發進度、市場競爭加劇等因素影響，客戶的開發、樣品的試制以及客戶評審進度不及預期，生產設備的采購、安裝調試、試生產工作有所延緩，故項目進度未達預期。 “永久性補充流動資金”承諾投資金額為 2,388.31萬元，實際投資金額為2,599.95萬元，實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額系募集資金銀行存放產生的利息投入。 （二） 前次募集資金實際投資項目變更情況 2018年8月15日，本公司第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意“電梯鈑金零部件加工擴產項目”投入募集資金由12,016.22萬元變更為9,016.22萬元，“新型環保電梯重量平衡系統補償纜擴產項目”投入募集資金由 8,982.07萬元變更為 7,982.07萬元，新增募集資金投資項目“增資重慶澳菱項目”投資金額4,000.00萬元。該事項經2018年第二次臨時股東大會審議通過。 2019年4月25日，本公司第二屆董事會第十八次會議、第二屆監事會第十一次會議審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意變更“電梯零部件機加工擴產項目”6,000.00萬元用于新項目“電梯高比重對重塊項目”建設。 該事項經2018年年度股東大會審議通過。 2019年7月15日，本公司第二屆董事會第十九次會議、第二屆監事會第十二次會議審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目實施地點的議案》，同意公司根據實際情況變更“新型環保電梯重量平衡系統補償纜擴產項目”的實施地點。除此變更外，其他事項均無任何變更。 2019年11月15日，本公司第二屆董事會第二十六次會議和第二屆監事會第十八會議審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目及調整部分募集資金投資項目實施進度的議案》，同意將原募投項目“新型環保電梯重量平衡系統補償纜擴產項目”募集資金調減 4,500.00萬元用于新項目“智慧立體停車庫拓展項目”，將原募投項目“新型環保電梯重量平衡系統補償纜擴產項目”“電梯零部件機加工擴產項目”實施進度調整至2020年12月31日。 2020年10月16日，本公司第三屆董事會第三次會議和第三屆監事會第三次會議審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，同意公司結合目前“智慧立體停車庫拓展項目”的實際建設情況和投資進度，在募集資金投資用途及投資規模不發生變更的情況下，將該項目預定可使用狀態延期至2021年10月。 2020年12月31日，本公司第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第五次會議審議通過了《關于部分募投項目終止、變更部分募集資金用途暨對全資子公司增資的議案》，同意“新型環保電梯重量平衡系統補償纜擴產項目”、“電梯零部件機加工擴產項目”擬終止實施，并變更該項目剩余募集資金3440.54萬元（包括理財產品余額、累計收到的理財收益、銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額，具體金額以資金轉出當日銀行結算余額為準）投資至新項目“新型電梯配件生產基地項目（一期工程）”，新項目實施主體為溧陽安華精工科技有限公司。該議案于2021年1月20日經公司2021年第一次臨時股東大會審議通過。 2021年11月4日，本公司召開了第三屆董事會第十三次會議、第三屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于終止部分募投項目并將剩余募集資金永久性補充流動資金的議案》，同意“智慧立體停車庫拓展項目”終止并將剩余募集資金2,599.95萬元人民幣（含利息收入及理財收益，具體金額以資金轉出當日銀行結算后實際金額為準）用于永久補充流動資金。該議案于2021年11月29日經公司2021年第二次臨時股東大會審議通過。 2022年 2月 24日，本公司召開了第三屆董事會第十五次會議及第三屆監事會，審議通過了《關于募投項目延期的公告》，同意在不改變實施主體、實施方式、投資總額的情況下，將“電梯高比重對重塊項目”預計可使用狀態延期至2023年2月；2023年2月27日，本公司召開了第三屆董事會第二十四次會議及第三屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于募投項目延期的議案》，根據公司目前實際情況及客戶開發進展，同意將“電梯高比重對重塊項目”預計可使用狀態延期至2024年2月。 （三） 募集資金投資項目先期投入及置換情況 本公司于2018年2月8日召開了第二屆董事會第七次會議、第二屆監事會第四次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣5,332.10萬元置換已預先投入募集資金項目的自籌資金，并由信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2018BJA80023號”《以自籌資金預先投入募集資金投資項目專項說明的鑒證報告》。 截至2023年6月30日，本公司已將募集資金5,332.10萬元置換公司先期投入募投項目的自籌資金。 （四） 前次募集資金投資項目已對外轉讓或置換 截至2023年6月30日止，本公司不存在前次募集資金投資項目對外轉讓或置換情況。 （五） 閑置募集資金的使用情況 1、使用閑置募集資金補充流動資金 本公司于2018年2月8日召開第二屆董事會第七次會議、第二屆監事會第四次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》（公告編號：2018-007），同意公司將最高額度不超過人民幣6,000.00萬元（含6,000.00萬元）的閑置募集資金臨時補充流動資金，期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。截止2019年1月30日，公司已將上述用于臨時補充流動資金的募集資金6,000.00萬元全部歸還至募集資金專用賬戶（公告編號：2019-006）。 本公司于2018年8月15日召開第二屆董事會第十三次會議、第二屆監事會第八次會議，分別審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》（公告編號：2018-047），擬將最高額度不超過人民幣3,000.00萬元（含3,000.00個月。截止2019年8月13日，公司已將上述用于臨時補充流動資金的募集資金3,000.00萬元全部歸還至募集資金專用賬戶（公告編號：2019-057）。 本公司于2019年2月22日召開第二屆董事會第十七次會議、第二屆監事會第十次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的議案》（公告編號：2019-012），擬將最高額度不超過人民幣8,000.00萬元（含8,000.00萬元）的閑置募集資金臨時補充流動資金，期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。截止2020年2月21日，公司已將上述用于臨時補充流動資金的募集資金8,000.00萬元全部歸還至募集資金專用賬戶（公告編號：2020-010）。 本公司于2019年8月19日召開第二屆董事會第二十三次會議、第二屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》（公告編號：2019-058），擬將最高額度不超過人民幣3,000.00萬元（含3,000.00萬元）的閑置募集資金暫時補充流動資金，期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。截止2020年8月17日，公司已將上述用于臨時補充流動資金的募集資金3,000.00萬元全部歸還至募集資金專用賬戶（公告編號：2020-052）。 本公司于2019年10月15日召開第二屆董事會第二十四次會議、第二屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》（公告編號：2019-066），擬將最高額度不超過人民幣2,500.00萬元（含2,500.00萬元）的閑置募集資金暫時補充流動資金，期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。截止2020年10月12日，公司已將上述用于臨時補充流動資金的募集資金2,500.00萬元全部歸還至募集資金專用賬戶（公告編號：2020-062）。 本公司于2020年2月25日召開第二屆董事會第二十八次會議、第二屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》（公告編號：2020-013），擬將最高額度不超過人民幣6,500.00萬元（含6,500.00萬元）的閑置募集資金暫時補充流動資金，期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。截止2021年2月22日，公司已將上述用于臨時補充流動資金的募集資金6,500.00萬元全部歸還至募集資金專用賬戶（公告編號：2021-010）。 本公司于2020年8月19日召開第三屆董事會第二次會議、第三屆監事會第二次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》（公告編號：2020-056），擬將最高額度不超過人民幣2,000.00萬元（含2,000.00萬元）的閑置募集資金暫時補充流動資金，期限自董事會審議通過之日起不超過 12個月。截止2021年8月17日，公司已將上述用于臨時補充流動資金的募集資金 2,000.00萬元全部歸還至募集資金專用賬戶（公告編號：2021-033）。 本公司于2020年10月16日召開第三屆董事會第三次會議、第三屆監事會第三次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》（公告編號：2020-065），擬將最高額度不超過2,500.00萬元（含2,500.00萬元）的閑置募集資金暫時補充流動資金，期限自董事會審議通過之日起不超過 12個月。 截止 2021年 10月 13日，公司已將上述用于臨時補充流動資金的募集資金 2,500.00萬元全部歸還至募集資金專用賬戶（公告編號：2021-040）。 本公司于2021年2月26日召 開第三屆董事會第七次會議、第三屆監事會第六次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》（公告編號：2021-013），擬將最高額度不超過人民幣2,000.00萬元（含2,000.00萬元）的閑置募集資金暫時補充流動資金，期限自董事會審議通過之日起不超過 12個月。截止2022年2月22日，公司已將上述用于臨時補充流動資金的募集資金2,000.00萬元全部歸還至募集資金專用賬戶（公告編號：2022-006）。 本公司于2021年8月24日召開第三屆董事會第十一次會議、第三屆監事會第九次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》（公號編號：2021-037），擬將最高額度不超過人民幣1,000.00萬元（含1,000.00萬元）的閑置募集資金暫時補充流動資金，期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。截止2022年8月19日，公司已將上述用于臨時補充流動資金的募集資金1,000.00萬元全部歸還至募集資金專用賬戶（公告編號：2022-050）。 截至2023年6月30日，本公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金金額為0.00萬元。本公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的期限均未超過12個月，不存在到期未歸還募集資金的情況。 2、使用閑置募集資金購買理財產品 本公司于2018年2月8日召開的第二屆董事會第七次會議、第二屆監事會第劃使用最高額度不超過人民幣 1.8億元的部分閑置募集資金進行現金管理，主要用于購買流動性好、安全性高、滿足保本要求的理財產品，且該理財產品不得用于質押，單項理財產品期限不超過12個月（公告編號：2018-008）。 本公司于2019年2月22日召開的第二屆董事會第十七次會議、第二屆監事會第十次會議審議通過了《關于公司使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，公司擬使用最高額度不超過 8,000.00萬元（含 8,000.00萬元）的部分閑置募集資金進行現金管理，主要用于購買流動性好、安全性高、滿足保本要求的理財產品，且該理財產品不得用于質押，單項理財產品期限不超過12個月（公告編號：2019-012）。 2018年 1月 17日至 2023年 6月 30日，本公司累計購買理財產品金額為30,400.00萬元，到期收回理財產品金額為30,400.00萬元，購買理財產品均已到期收回。 （六） 未使用完畢的前次募集資金 本公司前次募集資金凈額為31,251.32萬元，截至2023年6月30日，前次募集資金已累計使用31,692.38萬元。2018年1月17日至2023年6月30日，前次募集資金累計利息、手續費、理財收益和銀行賬戶銷戶結余利息轉入基本戶的凈額為975.34萬元，尚可使用的余額為534.28萬元。 電梯高比重對重塊項目未使用金額 85.09萬元，占募集后承諾投資金額的比例為0.27%，該項目于2019年4月變更，公司將根據項目建設實際情況及市場需求逐步投入。 三、前次募集資金投資項目實現效益情況 前次募集資金投資項目實現效益情況對照表 單位：人民幣萬元
注5：2020年度至2023年1-6月，電梯鈑金零部件加工擴產項目累計實現效益為不含稅營業收入117,816.61萬元。 四、認購股份資產的運行情況 本公司2018年8月15日召開第二屆董事會第十三次會議審議通過《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，變更募投項目“電梯鈑金零部件加工擴產項目”部分資金及變更募投項目“新型環保電梯重量平衡系統補償纜擴產項目”部分資金和實施主體用于新增項目“增資重慶澳菱項目”，增資完成后公司持有重慶澳菱工貿有限公司（以下簡稱“重慶澳菱”）80%股權，重慶澳菱成為公司控股子公司。2018年9月10日，重慶澳菱完成工商變更登記。 2020年12月9日，本公司之子公司重慶市華菱電梯配件有限公司（以下簡稱“重慶華菱”）與重慶澳菱簽訂《公司吸收合并協議》，根據協議規定，重慶華菱以2020年12月31日為基準日吸收合并重慶澳菱，并于2021年12月31日前完成合并及所有與合并相關的登記變更。吸收合并后，重慶澳菱于2021年12月8日解散并注銷。 五、前次募集資金實際使用情況與公司信息披露文件中有關內容比較 本公司前次募集資金實際使用情況與本公司信息披露文件中披露的有關內容不存在差異。 六、前次募集資金使用的其他情況 本公司不存在前次募集資金使用的其他情況。 特此公告。 宣城市華菱精工科技股份有限公司董事會 2023年10月25日 中財網
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