15公司獲得推薦評級-更新中
10月23日給予威勝信息(688100)推薦評級。 投資建議：公司海外進程持續加快，在手訂單充裕，該機構預計公司2023-2025 年營收分別為25.41、32.26、41.11 億元，增速為26.8%/27%/27.5%；歸母凈利潤分別為5.03、6.40、8.17 億元，增速為25.7%/27.3%/27.6%，10月20 日收盤價對應23-25 年PE 為27x/21x/16x，維持“推薦”評級。 風險提示：海外市場拓展風險；原材料波動的風險。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、8次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次增持-B評級、1次優于大市評級。 【19:23 中文在線(300364)2023年三季報點評：三季度業績增長亮眼 微短劇表現出色】 10月23日給予中文在線(300364)推薦評級。 投資建議：目前市場對AIGC 未來發展空間給予較高期待，并且公司將持續擴充IP 資源，該機構看好公司在AIGC 領域的投入決心和信心，經過多年業績波動后現已積極調整邁向新起點。該機構預計公司2023-2025 年實現歸母凈利潤為1.26 億元、1.75 億元、2.34 億元，同比增長135%、40%、34%，分別對應PE72x、52x、39x，維持“推薦”評級。 風險提示：AIGC 技術發展不及預期，行業競爭加劇的風險。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級。 【19:02 中汽股份(301215)2023年三季報點評：Q3營收穩步增長 毛利率創新高】 10月23日給予中汽股份(301215)推薦評級。 公司盈利預測及投資評級：該機構看好公司中長期發展前景， 預計公司2023-2025 年凈利潤分別約為1.71、2.17和2.80 億元，對應EPS 分別為0.13、0.16 和0.21 元。對應PE 值分別為43、34 和27 倍。維持“推薦”評級。 風險提示：公司業務推廣不及預期，智能網聯汽車標準體系構建不及預期，汽車行業發展不及預期。 該股最近6個月獲得機構3次推薦評級。 【18:12 貴州茅臺(600519)2023年三季報業績點評：穩健增長】 10月23日給予貴州茅臺(600519)推薦評級。 投資建議：公司Q3 營收增速較上半年有所放緩，該機構認為更多與上下半年的發貨節奏有關。今年整體消費環境偏弱，該機構認為參照全年目標營收同比+15%是更為理性和可持續的增長速度，因此小幅調降公司盈利預測至2023-2025 年總營收1477/1704/1952 億元，歸母凈利潤735/853/980 億元，EPS 為58.49/67.87/78 元。 風險提示：宏觀經濟疲弱影響高端酒需求。 該股最近6個月獲得機構107次買入評級、10次增持評級、9次推薦評級、7次跑贏行業評級、6次“買入”投資評級、5次優于大市評級、5次強烈推薦評級、5次強推評級、4次買入-A評級。 【17:29 科思股份(300856)2023年三季報點評：Q3淡季不淡 盈利能力同比環比持續提升】 10月23日給予科思股份(300856)推薦評級。 投資建議：公司市場地位穩步提升，防曬需求持續增長，公司在21Q4 提價以來，從2022 年開始，連續7 個季度毛利率和歸母凈利率環比提升，盈利能力持續改善。氨基酸表活以及PO 進入收尾階段，看好23 年新型防曬劑P-S、氨基酸表活以及PO 貢獻收入，以及未來2-3 年的新項目不斷放量，預計23-25年凈利潤為7.33/9.24/11.22 億元，同比增長89.0%/26.0%/21.4%，對應PE 為14/11/9X，維持“推薦”評級。 風險提示：海外需求不及預期，新項目落地不及預期，出口成本大幅變化。 該股最近6個月獲得機構31次買入評級、9次增持評級、5次跑贏行業評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、2次“買入”的投評級。 【17:29 中際旭創(300308)2023年三季報點評：Q3業績超預期 AI持續推高400G&800G需求】 10月23日給予中際旭創(300308)推薦評級。 投資建議：考慮到AI 火熱推動400G/800G 光模塊需求持續增加&高毛利率產品營收占比持續增加毛利率提升顯著，該機構調整盈利預測，預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為20.00/42.07/51.52 億元， 對應PE 倍數為38X/18X/15X。公司是全球數通光模塊龍頭，持續保持在數通光模塊細分市場的領先優勢和份額，將持續受益于AI 和云計算帶來的高端數通光模塊需求增長。 風險提示：AI&云計算需求不及預期，行業競爭加劇，光模塊價格降幅大。 該股最近6個月獲得機構42次買入評級、5次推薦評級、4次優于大市評級、4次增持評級、2次跑贏行業評級、2次持有評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級。 【15:32 同花順(300033)2023年三季報點評：持續加大AI領域投入 業績短期承壓】 10月23日給予同花順(300033)推薦評級。 投資建議：預計公司23-25 年歸母凈利潤分別16.5、19.9、23.8 億元，同比增速分別為-2.4%/21%/19%，當前市值對應23/24/25 年PE 為48/39/33倍?？紤]到整個金融信息行業在2023 年四季度有望迎來回暖，市場交易增加，AI 大模型融合已有產品，公司主營業務有望充分受益，維持“推薦”評級。 風險提示：行業競爭加劇風險；系統及數據安全風險；知識產權風險；合規風險。 該股最近6個月獲得機構27次買入評級、9次增持評級、4次跑贏行業評級、2次推薦評級。 【15:23 中科創達(300496)：戰略轉型短期業績承壓 汽車和機器人高速發展】 10月23日給予中科創達(300496)推薦評級。 投資建議：積極看待中科創達“AI+OS”戰略與邊緣AI 布局。公司正處于AI 產業革命快速迭代的歷史機遇中，憑借優秀的研發團隊和技術能力，有望在多個邊緣AI 場景展現核心競爭力。隨著產業的發展，計算、通信、數據、連接、多媒體、圖形圖像、AI 等通用性技術不斷積累沉淀，以及底層芯片和上層應用持續創新和優化，操作系統的壁壘將逐步提高，價值凸顯，該機構預計中科創達2023-2025 年歸母凈利潤分別為8.01、13.57、21.23 億元，對應市盈率39X、23X、15X，維持“推薦”評級。 風險提示：大模型領域行業競爭加??；AI 技術落地不及預期。 該股最近6個月獲得機構27次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、2次優于大市評級、2次買入-A投資評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次強推評級。 【15:23 橫店東磁(002056)：光伏盈利環比走弱 期待新增項目以量補價】 10月23日給予橫店東磁(002056)推薦評級。 投資建議：考慮光伏板塊增長放緩，該機構下調公司盈利預測，預計2023-2025 年公司將實現歸母凈利20.48 億元、24.77 億元和27.13 億元，EPS 分別為1.26 元、1.52 元和1.67 元，對應10 月20 日收盤價的PE 分別為12、10 和9 倍，維持“推薦”評級。 風險提示：原材料價格上漲，產能釋放不及預期，下游需求不及預期等。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級。 【15:17 藏格礦業(000408)：業績略超預期 鉀肥銷量環比大幅增長】 10月23日給予藏格礦業(000408)推薦評級。 投資建議：鉀鋰產能同步快速擴張，假設不考慮公司未來對麻米措礦業股權增加的影響，該機構預計公司2023-2025 年歸母凈利35.5、31.0 和39.6 億元，對應10 月20 日收盤價的PE 為10、11 和9 倍，維持“推薦”評級。 風險提示：鋰價超預期下跌，擴產項目、參股項目進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構4次增持評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、1次“買入”投資評級、1次買入評級、1次增持-A評級。 【14:57 日辰股份(603755)2023年三季報點評：收入端延續穩健修復 看好大B餐飲彈性】 10月23日給予日辰股份(603755)推薦評級。 投資建議：看好大B 餐飲復蘇速率，募投擴產有望帶來新增長曲線。短期，大B 連鎖餐飲復蘇速率仍優于餐飲整體。根據國家統計局數據，2023 年7/8/9月社零餐飲收入分別yoy+15.8%/12.4%/13.8%，限額以上餐飲收入分別yoy+16.4%/16.3%/18.0%。公司存量客戶有望持續修復，同時隨合作加深，公司份額有望提升。長期，公司定增募資投入年產35,000 噸復合調味品生產線、年產30,000 噸調理食品（預制菜）生產線、年產20,000 噸預拌粉生產線等建設項目，有望解決公司產能瓶頸限制，同時深化新老客戶合作，為公司成長帶來新增長曲線。該機構預計公司2023-2025 年營收分別為3.56/4.66/6.03 億元，同比增長15.5%/30.8%/29.3%，歸母凈利潤分別為0.60/0.82/1.13 億元，同比增長17.1%/37.1%/38.3%，當前市值對應PE 分別為46/34/24X，看好公司賽道成長性以及公司拓客戶&擴品類能力，維持“推薦”評級。 風險提示：行業競爭加劇、C 端需求恢復不及預期、食品安全問題、原材料價格大幅波動等 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、9次增持評級、3次增持-A的投評級、3次“買入”投資評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次優于大市評級。 【14:52 寧德時代(300750)：業績符合市場預期】 10月23日給予寧德時代(300750)推薦評級。 投資建議：作為全球鋰電池的絕對龍頭，公司無論在技術引領、產品品質、客戶資源、產業鏈布局、品牌影響力、成本控制等方面都擁有明顯優勢。公司在電池礦產資源和上游材料領域持續積極布局，打造供應鏈韌性。預計公司2023-2024 年營收為4,287.17億元、5,434.41 億元，歸母凈利潤為430.77 億元、547.59 億元，EPS 為9.8 元、12.45 元，對應當前股價的PE 為18.5 倍、14.5倍，維持“推薦”評級。 風險提示：新能源汽車銷量不及預期的風險；產業政策變化帶來的風險；下游車企打價格戰導致利潤率大幅下滑的風險；產能投產不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構41次買入評級、12次增持評級、5次優于大市評級、5次強烈推薦評級、4次買入-A評級、4次推薦評級、3次跑贏行業評級、1次強推評級。 【12:42 貴州茅臺(600519)：業績穩健增長 延續高質量發展】 10月23日給予貴州茅臺(600519)推薦評級。 投資建議：渠道加速優化、系列酒結構持續升級下，公司業績展現高確定性。 風險提示：渠道改革、產品結構升級不及預期，消費復蘇進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構101次買入評級、10次增持評級、8次推薦評級、7次跑贏行業評級、6次“買入”投資評級、5次強推評級、4次優于大市評級、4次強烈推薦評級、3次買入-A評級。 【11:07 中國移動(600941)：經營業績表現良好 持續推進數字化轉型】 10月23日給予中國移動(600941)推薦評級。 投資建議：結合前三季度業績表現，該機構下調2023-2025 年預測，預計公司2023~2025 年營業收入分別為10,143.22、11,031.22 及12,111.83 億元（前值為10,244.47、11,280.56 及12,295.25 億元），歸屬于母公司凈利潤分別為1,358.40、1,456.74 和1,586.55 億元（前值為1,369.25、1,506.12 和1,616.04 億元），對應EPS 分別為6.35、6.81 及7.42 元，維持“推薦”評級。 風險提示：競爭加劇降低發展質量，宏觀系統性風險，ARPU 值提升不及預期，數字化轉型發展不及預期。 該股最近6個月獲得機構34次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、3次跑贏行業評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級。 【10:57 中國電信(601728)：業績符合預期 產業數字化業務快速發展】 10月23日給予中國電信(601728)推薦評級。 投資建議：結合前三季度業績表現，該機構下調2023-2024 年預測，但受益于基礎業務的高質量發展和產業數字化業務的持續高速增長，上調2025 年預測。 風險提示：競爭加劇降低發展質量，宏觀經濟下滑風險，傳統業務ARPU 增長不及預期，產業數字化業務發展不及預期。 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級。 中財網
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