156股獲買入評級 最新:迪威爾
10月23日給予迪威爾(688377)買入評級。 盈利預測與估值：該機構預測公司2023-2025 年歸母凈利潤為2.0/2.8/4.0 億元?？杀裙?023 年平均PE 30 倍。迪威爾350MN 募投項目投產，總成型能力或為世界第一，或突破國內鍛件生產裝備瓶頸，2023 年按照PE 35倍給予迪威爾目標價36.3 元，首次覆蓋給予“買入”評級。 風險提示：1）新增訂單情況不及預期等風險；2）油服行業新簽訂單價格及毛利率難以進一步回升的風險；3）項目投產或不及預期等風險。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次買入-B的投評級、2次增持評級。 【21:37 寧德時代(300750)2023年三季報業績點評：盈利能力保持穩定 新產品產業化加速落地】 10月23日給予寧德時代(300750)買入評級。 風險因素：公司產能擴張不及預期；公司新技術產業化不及預期；下游新能源汽車銷量不達預期；動力電池價格下行超預期；原材料價格大幅波動；技術路線變革等。 投資建議：該機構維持公司2023/24/25 年歸母凈利潤預測分別為435 億/586 億/759 億元，對應2023/24/25 年EPS 預測分別為9.90/13.34/17.27 元，現價對應2023/24/25 年PE 分別為18/13/10 倍?？紤]到全球汽車電動化趨勢較為明確，高端動力電池產能持續緊缺，同時全球儲能市場迎來需求爆發，能源變革帶來的市場空間巨大，公司作為能源變革的引領者，新技術不斷落地，產業化加速推進，有望充分享受行業發展機遇。公司動力電池業務全球市占率持續提升，儲能業務步入高速成長期，競爭優勢顯著，具備中長期投資價值，維持“買入”評級，持續推薦。 該股最近6個月獲得機構46次買入評級、13次增持評級、6次強烈推薦評級、5次推薦評級、5次優于大市評級、4次買入-A評級、3次跑贏行業評級、1次強推評級。 【21:37 雙良節能(600481)2023年三季報點評：硅片量利雙升 設備訂單飽滿】 10月23日給予雙良節能(600481)買入評級。 風險因素：光伏裝機增長低于預期；光伏硅片行業產能過剩導致競爭加??；公司產能釋放進度低于預期；供應鏈短缺風險等。 盈利預測、估值與評級：上游硅料價格企穩推動公司硅片盈利快速修復，終端博弈情緒消退下公司硅片出貨高增，同時新能源裝備+節能節水業務表現亮眼，設備在手訂單飽滿，支撐公司未來業績增長，但考慮到硅片價格下行對盈利的影響，該機構調整公司2023-25 年凈利潤預測為19.19/28.97/36.65 億元（原預測為21.23/32.89/38.55 億元），對應EPS 預測分別為1.03/1.55/1.96 元，現價對應PE 為10/7/5 倍。結合可比公司（TCL 中環，隆基綠能，東方電熱）2023年基于Wind 一致預期的平均PE 為12 倍，給予公司2023 年12 倍PE，對應目標價13 元，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、17次增持評級、6次推薦評級。 【21:33 百亞股份(003006)2023年三季報點評：電商帶動營業收入超預期 產品持續升級】 10月23日給予百亞股份(003006)買入評級。 風險因素：新型渠道及區域擴張不達預期；原材料價格大幅上漲；產品升級進程不及預期；下游需求恢復不及預期。 投資建議：考慮公司電商渠道增長超預期，該機構略上調2023-2025 年公司營收預測為20.1 億/25.1 億/30.1 億元（原為19.8 億/24.3 億/29.5 億元），維持2023-2025 年歸母凈利潤預測為2.5 億/3.1 億/3.8 億元，對應2023-2025 年 EPS預測為0.59/0.73/0.89 元。參考可比公司2023 年PE 估值水平（中順潔柔：30x，依依股份：18x，可靠股份：38x，基于Wind 一致預期），考慮到衛生巾賽道更好、公司未來成長可持續性強，該機構給予公司2023 年30 倍PE，維持目標價18 元，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構35次買入評級、9次增持評級、3次跑贏行業評級、3次推薦評級、2次優于大市評級。 【20:33 建龍微納(688357)：工業制氧客戶需求回暖 三季度業績超預期】 10月23日給予建龍微納(688357)買入評級。 維持盈利預測，給予“買入”評級。該機構預計2023-25 年公司營業收入分別為10.16/12.98/17.57 億元， 預計2023-25 年歸母凈利潤為2.27/3.11/4.50 億元，對應PE 為20X/14X/10X。給予“買入”評級。 風險提示：產能建設不及預期，原料成本大幅上漲，下游需求不及預期 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、7次增持評級、3次優于大市評級、1次強烈推薦評級。 【20:06 李子園(605337)：全年盈利改善 回購+增持信心充足】 10月23日給予李子園(605337)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為2.6 億元、3.2億元、3.8 億元，EPS 分別為0.66 元、0.80 元、0.96 元，對應動態PE 分別為23 倍、19 倍、16 倍?？紤]到李子園品牌形象升級，且仍有較大全國化空間，給予公司2024 年25 倍PE，對應目標價20.00 元，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：全國化拓展不及預期、原材料成本大幅波動、產能投放不及預期等風險。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、5次“買入”投資評級、4次優于大市評級、3次跑贏行業評級、1次增持”評級。 【20:06 吉宏股份(002803)2023年三季報點評：跨境電商延續復蘇態勢 AIGC助力內部降本增效】 10月23日給予吉宏股份(002803)買入評級。 盈利預測與投資評級：AI+電商應用場景廣泛，對產業鏈的玩家將帶來體驗和效率的提升。吉宏股份為東南亞跨境社交電商龍頭，持續受益于海外復蘇態勢，且 AI 將推動公司運營效率及轉化率提升，該機構調整此前盈利預測，將公司 2023-2025 年歸母凈利潤從4.0/5.7/7.0 億元調整至4.4/5.4/6.3 億元，維持“買入”評級。 風險提示：市場競爭風險，原材料價格波動風險，AI 技術及應用發展不及預期。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、4次增持評級、1次持有評級、1次買入“評級。 【20:06 同花順(300033)：逆市投入影響短期利潤 靜待AI業務起量】 10月23日給予同花順(300033)買入評級。 盈利預測與投資建議。公司不斷提升自身核心競爭力，該機構看好公司具備AI 技術研發能力、商業變現場景與流量優勢，考慮到今年以來權益市場表現一般，公司AI 產品尚未進入大規模商業變現期，該機構調整了盈利預測，預計2023-2025 年歸母凈利潤17.08/20.39/24.89 億元，給予23 年55x PE，對應每股合理價值174.76 元，維持“買入”評級。 風險提示。權益市場過度波動；行業競爭加??；行業監管趨嚴等。 該股最近6個月獲得機構30次買入評級、9次增持評級、4次跑贏行業評級、2次推薦評級。 【19:57 容知日新(688768)點評：景氣低位承壓 第二曲線發布】 10月23日給予容知日新(688768)買入評級。 投資分析意見：維持“買入”評級。核心下游景氣低位波動，疊加保持高強度投入，下調盈利預測，預計石化/鋼鐵行業23 年收入同比-30%/-35%（原預測+0%/+25%）。該機構認為，場景智能新品已經落地試點，周期底部上行后，公司增長前景可觀。預計23/24/25年收入6.13/8.21/10.90 億元（ 原預測7.26/9.70/12.89 億元） ， 歸母凈利潤0.77/1.19/1.78 億元（原預測1.38/1.96/2.72 億元）。該機構選用PEG 估值，預計公司α成長形成溢價，根據可比公司，給予1.0 PEG，2023-2025 歸母凈利潤CAGR51.9%，2023 年PE=51.9x，目標市值40 億，約21.4%增長空間，維持“買入”評級。 風險提示：下游競爭加劇，行業景氣極端變化，疫情反復影響收入確認等。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、4次跑贏行業評級、2次增持評級、2次買入-A的投評級、1次買入-A評級。 【19:57 中際旭創(300308)：2023年第三季度利潤增長89.45% 發布股權激勵計劃】 10月23日給予中際旭創(300308)買入評級。 風險提示：800G 光模塊放量不及預期，競爭加劇，盈利能力不及預期。 投資建議：上調2023-2025 年盈利預測，維持“買入”評級。 考慮到AI 正處于快速發展階段，光模塊是硬件必備環節，公司作為全球頭部光模塊廠商，有望充分受益800G 行業需求快速提升，考慮到公司第三季度利潤提升較為明顯并基于AI 長期需求的判斷，該機構上調2023-2025 年公司盈利預測，預計公司2023-2025 年歸母凈利潤為20.5/36.1/44.2 億元（上調前為17.7/32.3/43.1 億元），對應PE 分別為37/21/17 倍?？春霉臼芤嬗贏I 算力基礎設施需求持續釋放，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構45次買入評級、5次推薦評級、4次優于大市評級、4次增持評級、3次跑贏行業評級、2次持有評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級。 【19:57 中際旭創(300308)：三季度業績再超預期 800G等高端光模塊大幅提升盈利能力】 10月23日給予中際旭創(300308)買入評級。 盈利預測：伴隨AI 帶來的800G 革命持續超預期，未來兩年行業有望持續的高景氣。該機構上調公司2023-2025 年凈利潤分別為16.70 億、31.68、43.48 億元，YOY 分別為+36.46%、+89.66%、37.25%；EPS 分別為2.08 元、3.95、5.42 元，當前股價對應A 股2023-2025 年P/E 為45/24/17 倍，維持“買進”建議。 風險提示：1、800G 新技術新應用落地不及預期；2、市場競爭加劇的風險；3、海外云廠商資本支出不及預期。 該股最近6個月獲得機構45次買入評級、5次推薦評級、4次優于大市評級、4次增持評級、3次跑贏行業評級、2次持有評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級。 【19:53 百隆東方(601339)：行業格局優化 高股息色紡紗龍頭價值凸顯】 10月23日給予百隆東方(601339)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、1次增持評級。 【19:47 金徽酒(603919)：收入端表現超預期 費用加大投放影響利潤表現】 10月23日給予金徽酒(603919)買入評級。 盈利預測：短期看，預計公司全年25 億元目標有實現概率，但4 億利潤端目標的實現需要努力；中長期看，隨著公司持續加大費用投放，預計隨著產品結構升級+市場加速拓張，公司中長期盈利端提升空間大?？紤]到公司短期內費用投放加大，該機構下調之前盈利預測，預計公司23-24 年歸母凈利潤3.68/4.82 億元（前值4.39/5.68 億元），新增25 年預測值6.33 億元，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經濟復蘇不及預期；行業競爭加??；動銷不及預期 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、16次增持評級、3次“買入”投資評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次優于大市評級、1次增持”評級。 【19:47 同花順(300033)2023三季報點評：高投入擴大技術優勢 業績彈性有望率先釋放】 10月23日給予同花順(300033)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、9次增持評級、4次跑贏行業評級、2次推薦評級。 【19:47 雙良節能(600481)點評：硅片盈利修復 Q3業績顯著改善】 10月23日給予雙良節能(600481)買入評級。 下調盈利預測，維持“買入”評級?？紤]到上半年公司硅片存貨跌價損失，下調盈利預測，預計2023-25 年歸母凈利潤分別為20.56/30.04/37.48 億元（ 原預測值25.86/33.79/40.01 億元）。公司目前股價（2023/10/23）對應2023-25 年PE 分別為9、6、5X，該機構認為二季度存貨跌價是短期波動，不影響未來公司硅片業務放量貢獻業績，隨著2023Q4 公司硅片出貨量增長，規模效應下盈利能力將持續改善，因此維持買入評級。 風險提示：原材料價格波動風險，光伏裝機量不及預期，市場競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、17次增持評級、6次推薦評級。 【19:42 賽特新材(688398)2023年三季報點評：主業景氣繼續上行 真空玻璃有望貢獻新增長點】 10月23日給予賽特新材(688398)買入評級。 盈利預測與投資評級：公司是國內真空絕熱板行業龍頭，具備全產業鏈布局的生產和研發優勢，深耕下游核心大客戶，真空玻璃量產進度提速，有望成為公司第二成長曲線?；谡婵战^熱板產銷增長以及真空玻璃產能投產進度，該機構調整公司2023-2025 年歸母凈利潤為1.13/1.74/2.43 億元（原值為1.07/1.64/2.47 億元），10 月23 日收盤價對應市盈率分別為29/19/14 倍，維持“買入”評級。 風險提示：原燃料成本超預期上漲、真空絕熱板滲透率增長不及預期、真空玻璃產線建設和應用推廣不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構12次增持評級、10次買入評級。 【19:23 螢石網絡(688475)點評：23Q3利潤繼續超預期 云業務釋放加速信號！】 10月23日給予螢石網絡(688475)買入評級。 風險提示：智能家居行業競爭加劇的風險；云平臺服務的數據安全及個人信息保護風險；海外業務開拓不達預期的風險。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、10次增持評級、2次跑贏行業評級、2次推薦評級。 【19:23 川環科技(300547)：盈利能力顯著改善 Q3業績創歷史新高】 10月23日給予川環科技(300547)買入評級。 盈利預測與投資評級：公司是國內領先的汽車熱管理龍頭，積極拓展儲能、數據中心等新業務，業績有望實現較快增長。該機構預計公司2023-2025 年歸母凈利潤為1.65、2.11、2.57 億元，對應PE 分別為22、17、14 倍,維持“買入”評級。 風險因素：原材料價格波動、產能釋放不及預期、客戶開拓不及預期、配套車型銷量不及預期。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、4次增持評級。 【19:23 立訊精密(002475)：Q3業績符合預告 展望Q4穩健增長】 10月23日給予立訊精密(002475)買入評級。 投資建議：該機構預計公司2023-25 年歸母凈利潤為109/140/174 億元，對應PE 估值20/16/13 倍，維持“買入”評級。 風險提示事件：下游需求不及預期；新業務進展不及預期；研報使用的信息更新不及時風險。 該股最近6個月獲得機構28次買入評級、4次強烈推薦評級、4次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、1次優于大市評級。 【19:08 中際旭創(300308)：業績超預期 發布股權激勵彰顯發展信心】 10月23日給予中際旭創(300308)買入評級。 盈利預測與估值： 公司持續擴大高端產能，業績高速成長，鞏固自身優勢?？紤]到800G 需求快速增長，該機構調整盈利預測，預計 23-25 年歸母凈利潤分別為19.71、39.67 和49.64億元，對應 23-25 年 PE 為38、19、15 倍，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構43次買入評級、5次推薦評級、4次優于大市評級、4次增持評級、2次跑贏行業評級、2次持有評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級。 中財網
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