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【11:39 浙江自然(605080)：2023Q3弱市場需求及新產能爬坡致業績承壓】 10月24日給予浙江自然(605080)買入評級。 2023Q3 弱需求及新產能爬坡致業績承壓，預計Q4 改善，維持“買入”評級2023Q3 收入1.41 億元（-15.8%），歸母凈利潤0.13 億元（-47.3%）、扣非凈利潤0.18 億元（-54.0%）。2023Q1-Q3 收入6.71 億元（-16.4%），歸母凈利潤1.34 億元（-32.9%）、扣非凈利潤1.33 億元（-34.8%）?？紤]下游去庫仍處在尾聲，該機構下調盈利預測，預計2023-2025 年歸母凈利潤為1.5/2.0/2.5 億元（原為1.9/2.4/2.9億元），對應EPS 為1.1/1.4/1.7 元，當前股價對應PE 為22.3/16.6/13.7 倍，公司TPU 產品垂直一體化競爭優勢明顯，越南、柬埔寨生產基地和擬新建的戶外二期項目將進一步完善公司產品布局，維持“買入”評級。 風險提示：產能投放不及預期、大客戶訂單不及預期、市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構22次買入評級、3次跑贏行業評級、3次增持評級、2次“增持”的投評級、2次買入-B評級、1次買入-A評級、1次推薦評級。 【11:39 和邦生物(603077)：歸母凈利潤環比+83％ 擬回購2-4億彰顯發展信心】 10月24日給予和邦生物(603077)買入評級。 2023Q3 營收、歸母凈利潤均環比大幅增長，擬回購2-4 億元彰顯發展信心公司發布2023 三季報，前三季度實現營收64.34 億元，同比-38.68%；歸母凈利潤10.19 億元，同比-70.27%；對應Q3 營收23.44 億元，同比-22.24%、環比+38.19%；歸母凈利潤4.03 億元，同比-49.23%、環比+82.98%，Q3 營收、歸母凈利潤均環比大幅增長。該機構維持盈利預測，預計2023-2025 年歸母凈利潤為15.10、13.46、17.88 億元，對應EPS 為0.17、0.15、0.20 元/股，當前股價對應2023-2025 年PE為13.6、15.2、11.5 倍。該機構認為，公司按計劃推進廣安必美達和印尼項目助力高質量發展，同時公告擬回購2-4 億元彰顯中長期發展信心，維持“買入”評級。 風險提示：產品及原材料價格大幅波動、項目進展不及預期、安全環保風險等。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級。 【11:39 軟控股份(002073)：單季度利潤創十年新高 在手訂單大幅增長】 10月24日給予軟控股份(002073)買入評級。 盈利預測：預計公司2023-2024 年歸母凈利潤分別為3.31、4.30 億元，維持“買入”評級。 風險提示：液體黃金市場拓展不及預期，輪胎行業景氣度下行液體黃金市場拓展不及預期：公司液體黃金目前主要銷售給賽輪輪胎，產品需求取決于賽輪對液體黃金輪胎的推廣，雖然液體黃金輪胎性能優勢明顯，但價格同樣相對較高，在推廣上需要一定時間，如果推廣不及預期，將會對軟控相關業務收入產生影響。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次增持評級。 【11:33 威勝信息(688100)：營收利潤雙增長 在手訂單充盈】 10月24日給予威勝信息(688100)買入評級。 投資建議：“雙碳”背景下，新型電力系統建設將持續提速，電網將加快數字化升級步伐。作為科創板稀缺的能源物聯網標的，公司在電網配電、通信以及核心芯片優勢明顯，在智慧電力、智慧水務、智慧消防等領域有出色布局，同時海外業務進展良好，在數字化智能化趨勢下，公司有望實現業績持續性增長。該機構預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為4.92/6.16/7.77 億元，當前股價對應PE分別為28/22/17 倍，維持“買入”評級。 風險提示：市場競爭加劇，匯率波動風險，海外業務發展不及預期。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、10次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次增持-B評級、1次優于大市評級。 【11:33 揚杰科技(300373)公司信息更新報告：2023Q3業績短期承壓 公司下游多個領域景氣向好】 10月24日給予揚杰科技(300373)買入評級。 公司發布2023年三季報，2023Q1-Q3期間，公司實現營收40.41億元，同比-8.54%；歸母凈利潤6.18 億元，同比-33.39%；扣非凈利潤6.13 億元，同比-28.53%；毛利率30.87%，同比-5.23pcts。計算得2023Q3 單季度實現營收14.16 億元，同比-3.46%，環比+7.73%；歸母凈利潤2.07 億元，同比-39.15%，環比-9.49%；扣非歸母凈利潤2.03 億元，同比-28.59%，環比-11.39%；毛利率32.28%，同比-2.90pcts，環比+2.76pcts。受匯兌損益影響，公司歸母凈利潤表現短期承壓，該機構下調盈利預測，預計2023/2024/2025 年歸母凈利潤為8.58/12.21/15.13 億元（前值為11.03/13.29/15.75 億元），預計2023/2024/2025 年EPS 為1.59/2.26/2.79 元（前值為2.04/2.46/2.91 元），當前股價對應PE 為20.8/14.6/11.8 倍，該機構看好公司產品在汽車電子領域的持續放量，維持“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預期；產品研發不及預期；行業競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、3次強推評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次買入-A評級。 【11:33 揚農化工(600486)：Q3量增價跌業績符合預期 葫蘆島項目快速推進兌現成長】 10月24日給予揚農化工(600486)買入評級。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構32次買入評級、4次強烈推薦評級、4次“買入”的投評級、2次強推評級、2次增持評級、2次跑贏行業評級。 【11:25 北鼎股份(300824)：3Q23收入仍承壓 經營優化改善凈利】 10月24日給予北鼎股份(300824)買入評級。 風險提示：國內市場開拓受阻。海外需求波動。行業競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構17次增持評級、9次買入評級、3次買入-A的投評級、3次跑贏行業評級、2次推薦評級、2次持有評級。 【11:25 惠城環保(300779)：單季度營收再創新高 看好公司長期成長】 10月24日給予惠城環保(300779)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示：產業化項目推進不及預期，FCC催化劑業務景氣持續下行 該股最近6個月獲得機構15次買入評級。 【11:25 珀萊雅(603605)：三季度淡季實現穩定增長 期待雙11大促積極發力】 10月24日給予珀萊雅(603605)買入評級。 風險提示：宏觀環境風險，新產品推出不及預期，行業競爭加劇。 投資建議：公司依托強勁的產品力和精細化渠道運營能力，在Q3 行業淡季中仍保持穩定增長，不斷夯實自身美妝國貨龍頭地位。目前公司線上渠道依托精細化運營和高產品轉化率實現穩步增長，線下渠道調整效果積極顯現，未來有望為公司貢獻增量業績的同時強化品牌形象建設。而在即將到來的雙11 大促，公司有望通過加大產品及渠道布局合作力度，銷售成績值得期待。 該股最近6個月獲得機構80次買入評級、9次增持評級、5次跑贏行業評級、4次推薦評級、3次優于大市評級、3次買入-A的投評級、2次“增持”的投評級、2次持有評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級。 【11:25 三諾生物(300298)：3Q23公司內生業績保持穩健增長】 10月24日給予三諾生物(300298)買入評級。 該機構維持盈利預測，預計23-25 年EPS 為0.73/0.92/1.17 元。公司為國內血糖監測行業龍頭，BGM 主業穩步擴張，CGM 在國內及歐盟均已獲批，有望持續貢獻業績增量，該機構給予公司24 年37x PE（可比公司Wind 一致預期均值32x），調整目標價至34.12 元（前值33.41 元），維持“買入”。 風險提示：核心產品銷售不達預期，核心產品研發進度低于預期。 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【11:25 揚農化工(600486)點評報告：Q3業績符合預期 北方基地快速推進】 10月24日給予揚農化工(600486)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構31次買入評級、4次強烈推薦評級、4次“買入”的投評級、2次強推評級、2次增持評級、2次跑贏行業評級。 【11:19 國能日新(301162)：Q3收入增長超預期 定增強化市場信心】 10月24日給予國能日新(301162)買入評級。 投資建議：維持“買入”評級。預計2023 年-2025 年公司實現營業收入4.76/6.30/8.49 億元，同比增長32.3%/32.4%/34.8%；實現歸母凈利潤0.87/1.20/1.68 億元，同比增長29.3%/38.3%/40.0%。 風險提示：風電光伏裝機容量不及預期；電力交易、虛擬電廠業務擴展不及預期。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、9次增持評級、3次跑贏行業評級、2次推薦評級、2次買入-A投資評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。 【11:19 紐威數控(688697)：行業磨底期盈利能力穩中向好】 10月24日給予紐威數控(688697)買入評級。 其中Q3 實現營收6.31 億元（yoy+25.67%，qoq+8.84%），歸母凈利8378萬元（yoy+14.60%，qoq+4.18%）。該機構維持盈利預測，預計公司2023-2025年EPS 分別為1.03、1.29、1.61 元?？杀裙?3 年Wind 一致預期PE 均值為29.70 倍，考慮公司產能擴張順利，海外市場布局完善，給予公司23年30 倍PE，目標價30.75 元（前值30.75 元），維持“買入”評級。 風險提示：行業競爭格局超預期惡化；海外業務拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、10次增持評級、1次買入-A評級、1次推薦評級。 【11:19 金盤科技(688676)：2023Q3業績維持高增長 海外訂單持續高增】 10月24日給予金盤科技(688676)買入評級。 盈利預測：預計公司2023-2025 年的歸母凈利潤分別為5.31 / 8.04 /10.59 億元，對應的PE 分別為27 / 18 / 13 倍。給予公司2024E 的盈利25 倍PE 估值，調整目標價至47.06 元，維持“買入”評級。 風險提示：變壓器海外需求不及預期、盈利預測與估值判斷不及預期 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、2次持有評級、1次“買入”投資評級、1次中性評級。 【11:19 九典制藥(300705)：三季度收入維持高速增長 盈利能力持續提升】 10月24日給予九典制藥(300705)買入評級。 投資建議：維持“買入”評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、2次推薦評級、2次“買入”投資評級。 【11:19 珀萊雅(603605)：業績穩步兌現 雙11勢能有望延續】 10月24日給予珀萊雅(603605)買入評級。 盈利預測、估值與評級 考慮到公司基本面較為穩健，維持此前盈利預測、目標價與評級。預計公司2023-2025 年收入分別為82.49/103.23/126.76 億元，對應增速分別為29.2%/25.1%/22.8%；歸母凈利潤分別為10.77/13.47/16.87 億元，對應增速分別為31.8%/25.1%/25.2%；EPS 分別為2.72/3.40/4.25 元/股?？紤]到公司作為國貨龍頭享有估值溢價，依據可比公司估值，給予公司2024 年36 倍PE，對應目標價122.4 元人民幣，維持“買入”評級。 風險提示：市場競爭加??；銷售費率上行超預期；新品牌孵化風險；新品類培育風險 該股最近6個月獲得機構79次買入評級、9次增持評級、5次跑贏行業評級、4次推薦評級、3次優于大市評級、3次買入-A的投評級、2次“增持”的投評級、2次持有評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級。 【11:19 珀萊雅(603605)2023年三季報點評：業績符合預期 多渠道布局備戰雙十一】 10月24日給予珀萊雅(603605)買入評級。 風險因素：可選消費受居民購買力、消費情緒影響較大；美妝品牌或過度依賴電商流量而對業績產生負面影響；新品牌、產品試錯或影響業績；監管政策超預期變化；市場競爭日益加??；核心高級管理人員流失。 盈利預測、估值與評級：2023Q3 公司營收穩健增長，盈利能力持續優化。主品牌大單品持續強勢，“能量”系列上市代表品牌進入自主科學配方階段，第二曲線品牌延續高增。線上渠道穩增長，淘系、抖音運營指標同比優化；線下渠道增速轉正，構建趨勢拐點。雙十一準備階段，蓄力大促、多渠道布局、達播助力；隨公司品牌力增長，超頭掛鏈數量翻倍、增長確定性也有提升。在需求端整體承壓背景下，公司經營韌性凸顯、持續成長的確定性進一步提升。該機構上調公司2023/24/25 年營業收入預測至81.24/99.43/116.03 億元（原預測為80.53/99.05/115.80 億元），上調凈利潤預測至11.27/13.53/15.90 億元（原預測10.81/13.18/15.60 億元），對應EPS 預測為2.84/3.41/4.01 元。參考公司2020 年后估值水平穩定在50x PE 以上及化妝品行業主要公司華熙生物、丸美股份33x 2023E PE（Wind 一致預期）估值水平，考慮到公司作為行業龍頭持續高速增長、行業格局優化、成長確定性的進一步提升，給予公司50x 2023EPE，維持目標價142 元，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構79次買入評級、9次增持評級、5次跑贏行業評級、4次推薦評級、3次優于大市評級、3次買入-A的投評級、2次“增持”的投評級、2次持有評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級。 【11:19 潔美科技(002859)：三季度經營情況持續向好 盈利能力環比改善】 10月24日給予潔美科技(002859)買入評級。 投資建議：給予“買入”評級?？春霉鞠掠涡枨蠡謴蛶庸窘洜I情況持續改善，以及膜材料領域的積極布局放量。預計公司2023-2025年實現營業收入分別為16.56/22.65/28.45 億元，歸母凈利潤分別為2.41/4.49/6.39 億元，對應PE 分別為46.72/25.07/17.61 倍。 風險提示：新產品驗證進度緩慢，下游終端需求復蘇不及預期 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級。 【11:19 科大訊飛(002230)：堅定AI戰略 期待應用表現】 10月24日給予科大訊飛(002230)買入評級。 投資建議：公司持續在AI 大模型領域進行投入，看好公司未來發展前景，預計2023-2025 年公司EPS 分別為0.41/0.57/0.80 元，維持“買入”評級。 風險提示：公司業務拓展不及預期；大模型進展布局預期；市場競爭加??；業務創新風險。 該股最近6個月獲得機構64次買入評級、10次推薦評級、10次增持評級、6次跑贏行業評級、3次買入-A的投評級、3次優于大市評級、2次強推評級、1次推薦”評級。 【11:12 國能日新(301162)：前三季度收入高增長 看好電力交易產品發展前景】 10月24日給予國能日新(301162)買入評級。 盈利預測與投資建議：預計23-25 年收入為4.82/6.21/7.76 億元，同比增速為34.1%/28.8%/24.9%。參考可比公司，給予公司23 年營收20.0xPS，對應合理價值97.14 元/股，維持“買入”評級。 風險提示：新能源新增裝機規模不及預期；市場競爭加劇的風險；電力市場化推進不及預期；產品研發進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、9次增持評級、3次跑贏行業評級、2次推薦評級、2次買入-A投資評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。 中財網
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