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【12:58 山東藥玻(600529)：毛利率改善趨勢持續 業績有望進入釋放期】 10月24日給予山東藥玻(600529)買入評級。 風險因素：公司一類玻璃瓶放量不達預期；上游原材料及環保成本大幅上升；市場競爭加??；地緣政治形勢惡化。 盈利預測、估值與評級：公司為國內藥用玻璃的龍頭企業，2023Q1-Q3 業績表現優秀，整體產品銷售展現了較好的增長態勢，其中尤其高毛利的核心品種中硼硅模制瓶（公司為該產品國內最大的供應商）高速增長；而成本端進入2023年開始呈現下行的趨勢，毛利率環比提升明顯。綜上，考慮到純堿等成本端原材料價格下降趨勢以及產品結構升級帶來的利潤彈性，因此該機構上調公司2023-2025 年EPS 預測至1.26/1.46/1.70 元（原先為1.20/1.44/1.70 元）；參考可比公司估值水平（根據Wind 一致預測，參考可比公司力諾特玻、威高股份、山河藥輔，2023 年Wind 一致預期PE 均值為16 倍），以及考慮到中硼硅模制瓶受到國內集采一致性評價的拉動，下游需求旺盛，且公司的中硼硅模制瓶產 能有望持續提升，以及成本端下行的趨勢，看好公司長期增長潛力，該機構給予公司2023 年27 倍PE，對應目標價34 元，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次優于大市評級。 【12:53 *九豐能源(605090)點評：清潔能源穩速增長 特種氣加速產業鏈延伸】 10月24日給予九豐能源(605090)買入評級。 盈利預測與估值：公司“一主兩翼”發展戰略明晰，“清潔能源——能源服務——特種氣體”三大業務互相協同發展，“海氣+陸氣”雙氣源可長期保障公司經營穩定性，助力公司業績長期穩定增長。該機構維持預測公司2023-2025 年歸母凈利潤為13.58、16.09、19.25 億元，當前股價對應PE 分別為11、9 和8 倍。維持“買入”評級。 風險提示：海外天然氣價格大幅波動，船舶投產速度不及預期 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、4次推薦評級、2次增持評級、1次增持投資評級、1次買入-A的投評級。 【12:53 先導智能(300450)點評報告：三季度業績符合預期 向非標自動化平臺型企業邁進】 10月24日給予先導智能(300450)買入評級。 盈利預測及估值： 風險提示：鋰電企業擴產低于預期；新業務拓展低于預期。 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、5次優于大市評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級。 【12:53 中材科技(002080)：粗紗景氣度持續下探】 10月24日給予中材科技(002080)買入評級。 投資建議：考慮到三季度粗紗價格持續下行，且全年風電裝機預期下調，該機構下調公司盈利預測，預計公司23-25 年歸母凈利潤22.24、28.826 和34.50 億元（此前為36.48、46.15 和55.63 億元），對應EPS 分別為1.33、1.72、2.06 元，維持“買入”評級。 風險提示：陸上海上風電裝機不及預期；環保管控趨嚴影響產能擴展和玻纖紗生產；固態電池發展超預期；新興行業需求低于預期。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、2次推薦評級、1次優于大市評級。 【12:53 安徽合力(600761)：三季度業績符合預期 順周期邏輯叉車有望率先受益】 10月24日給予安徽合力(600761)買入-A評級。 投資建議：截至三季度末，綜合考慮人民幣貶值對出口毛利率的積極影響，以及行業銷量數據反映出的產品結構與均價的實際變化趨勢，出于謹慎性原則，該機構調整公司盈利預測，預計公司2023-2025 年營業收入分別為175.4/203.5/239.8 億元，同比增速11.9%/16.0%/17.8%，歸母凈利潤分別為13.5/16.2/20.0 億元，同比增速49.1%/20.1%/23.2%，對應PE 分別為10/8/7 倍，維持“買入-A”評級。國內市場景氣復蘇，海外增長動力相對充分，給予2024 年12 倍PE，對應12 個月目標價為26.28 元。 風險提示：市場競爭加劇致毛利率承壓；海外拓展不及預期；內控優化不及預期；國內市場復蘇不及預期；原材料成本上行風險。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、9次增持評級、5次買入-A評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、1次推薦評級。 【12:48 圖南股份(300855)：業績保持快速增長 第二增長曲線逐漸成型】 10月24日給予圖南股份(300855)買入評級。 盈利預測與評級：該機構預計公司2023-2025 年歸母凈利潤為3.43、4.59 和5.80 億元，同比增長34%、34%、26%，對應當前股價PE 為33、24、19 倍，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、8次增持評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次跑贏行業評級。 【12:48 蘇州銀行(002966)2023年三季報點評：營收放緩 不良仍優】 10月24日給予蘇州銀行(002966)買入評級。 盈利預測與估值： 風險提示：宏觀經濟失速，不良大幅爆發。 該股最近6個月獲得機構24次買入評級、10次增持評級、5次強烈推薦評級、4次推薦評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級。 【12:48 天孚通信(300394)2023年三季報點評報告：Q3業績環比高增長 毛利率顯著回升】 10月24日給予天孚通信(300394)買入評級。 盈利預測與估值： 公司是國內光器件一體化平臺制龍頭服務商，通過內生外延不斷擴展自身產品線，無源業務穩定增長。隨著下游數據中心和AI 領域高端光模塊需求釋放，公司光引擎實現大批量交付，有源業務蓄勢待發。新業務激光雷達進展較好，有望打造公司第二增長點?？紤]到下游需求持續向好，該機構調整盈利預測，預計公司2023-2025 年歸母凈利潤為6.45 億元/8.79 億元/11.44 億元，對應PE 分別為53、39、30 倍，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構34次買入評級、10次增持評級、4次優于大市評級、3次推薦評級、1次持有評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級。 【12:43 標榜股份(301181)2023年三季報點評：三季度收入利潤環比提升 毛利率持續突破】 10月24日給予標榜股份(301181)買入評級。 風險因素：大眾系車型銷量不及預期；新能源汽車行業增長不及預期；新技術替代公司尼龍管技術；原材料供應價格波動；公司新客戶開拓不及預期。 盈利預測、估值與評級：公司深耕汽車尼龍管領域，在技術、工藝、成本等方面具有優勢。在汽車輕量化趨勢下，該機構認為尼龍管有望替代橡膠、金屬管，公司積極開拓新能源汽車客戶，有望受益于行業的快速發展。該機構維持公司2023-2025 年歸母凈利潤預測為1.63 億/1.87 億/2.16 億元，參考可比公司（川環科技、三花智控、拓普集團）2023 年Wind 一致預期估值為27xPE，考慮到新能源汽車中尼龍管滲透率的逐步提升以及公司在尼龍管領域的龍頭地位，給予公司2023 年30 倍PE，對應目標價42 元，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次增持評級、1次買入-A評級。 【12:28 中望軟件(688083)：三季報業績維持穩定 展望全年預計穩健回暖】 10月24日給予中望軟件(688083)買入評級。 風險提示：宏觀經濟下行風險；研發投入產出不及預期的風險；知識產權風險；測算、假設存在誤差風險。 該股最近6個月獲得機構32次買入評級、10次增持評級、7次推薦評級、4次買入-A的投評級、4次跑贏行業評級。 【12:28 勁仔食品(003000)：Q3收入超預期 毛利率同比改善】 10月24日給予勁仔食品(003000)買入評級。 投資建議：短期大包裝、散稱的持續推進、鵪鶉蛋放量有望推動業績成長。中長期，該機構看好公司渠道拓展空間、新品放量推動業績提升。預計23-25 年收入增速分別為40%/26%/21%，歸母凈利潤增速分別為51%/29%/21%，EPS 分別為0.42/0.54/0.65 元，對應當前股價PE 分別為23x/18x/15x，該機構按照2024 年業績給予30 倍，一年目標價16 元，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格上漲風險，渠道拓展不及預期發現，商超人流量持續下滑風險，新品銷售不及預期，食品安全問題等 該股最近6個月獲得機構22次買入評級、13次增持評級、3次“買入”投資評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次"買入"評級。 【12:28 朗新科技(300682)：Q3業績拐點出現 盈利能力顯著好轉】 10月24日給予朗新科技(300682)買入評級。 投資建議：給予“買入”評級。預計2023 年-2025 年公司實現收入51.55/64.30/80.74 億元，同比增長13.25%/24.74%/25.57% ；實現歸母凈利潤8.08/11.33/14.42 億元，同比增長57.21%/40.19%/27.27%。 風險提示：充電樁運營增長、能源數字化增長不及預期。 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業評級、1次“增持”投資評級、1次買入-A的投評級。 【12:28 廣東宏大(002683)：2023年前三季度整體生產態勢良好 收購江蘇紅光打通產業鏈上游】 10月24日給予廣東宏大(002683)買入-A評級。 投資建議：： 風險提示：軍品訂單不及預期。 該股最近6個月獲得機構2次買入-A評級、1次增持評級、1次買入評級。 【12:28 貴州茅臺(600519)：業績符合預期 現金流指標優異】 10月24日給予貴州茅臺(600519)買入評級。 盈利預測：維持盈利預測，預計公司2023-2025 年公司歸母凈利潤分別為743.5 億/876.3 億/1028.6 億，分別同增18.6%/17.9%/17.4%，對應PE分別為28x/24x/20x，維持買入評級。 風險提示：宏觀經濟下滑、行業政策影響 該股最近6個月獲得機構109次買入評級、11次增持評級、9次推薦評級、7次跑贏行業評級、6次“買入”投資評級、5次優于大市評級、5次強烈推薦評級、5次強推評級、4次買入-A評級。 【12:23 珀萊雅(603605)：Q3毛利率新高 期待大促表現】 10月24日給予珀萊雅(603605)買入評級。 盈利預測與投資建議：公司大單品策略持續提升品牌價值，強運營能力保障多渠道高增，管理能力和組織效率先進。維持盈利預測，預計23-25年歸母凈利潤為11.3/ 14.9/ 18.9億元。給予23年45倍目標PE，對應目標價128.48元，維持“買入”評級。 風險提示：新品和新品牌不及預期，營銷費用侵蝕利潤，競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構82次買入評級、9次增持評級、5次跑贏行業評級、4次推薦評級、3次優于大市評級、3次買入-A的投評級、2次“增持”的投評級、2次持有評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級。 【12:23 中國汽研(601965)：盈利中樞上移 看好長期成長能力】 10月24日給予中國汽研(601965)買入評級。 盈利預測與投資評級： 該機構維持公司2023-2025 年的營收為39.7/47.7/59.1 億元，同比+21%/+20%/+24%；2023-2025 年歸母凈利潤為8.3/10.1/12.6 億元，同比+21%/+22%/+25%，對應PE 23/19/15 倍，維持“買入”評級。 風險提示：新進入者獲公告強檢相關認證資質，客戶回款周期超出預期。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業評級。 【12:17 浙江自然(605080)：Q3壓力延續 靜待需求修復】 10月24日給予浙江自然(605080)買入評級。 風險因素：行業需求復蘇不及預期；下游庫存去化不及預期；匯率大幅波動；原材料價格大幅波動；新產品拓展低于預期；行業競爭加劇。 盈利預測、估值與評級：在下游去庫存，訂單不振的背景下，公司受經營負杠桿影響，3Q23 單季收入/凈利潤分別同比-15.8%/-47.3%，考慮下游整體需求仍較疲軟，該機構下調2023/24/25 年公司EPS 預測至1.13/1.44/1.68 元(原預測為1.45/1.81/2.06 元)。參考戶外用品公司牧高笛2024 年估值水平（13xPE，基于中信證券研究部預測）與公司上市以來歷史平均估值水平（26xPE），綜合考慮公司獨特的垂直一體化優勢與未來行業向上拐點會帶來的業績彈性，該機構給予公司2024 年20 倍PE，對應目標價29 元，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、3次跑贏行業評級、3次增持評級、2次“增持”的投評級、2次買入-B評級、1次買入-A評級、1次推薦評級。 【12:17 樂鑫科技(688018)：三季報收入符合預期 新品進入快速增長階段】 10月24日給予樂鑫科技(688018)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、5次增持評級、1次“買入"評級、1次“增持”投資評級、1次買入-A評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。 【12:17 蘇州銀行(002966)：聚焦四季度營收筑底回暖 維持買入評級】 10月24日給予蘇州銀行(002966)買入評級。 風險提示：經濟復蘇低于預期，息差持續承壓；零售需求端改善明顯低于預期。 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、10次增持評級、5次強烈推薦評級、4次推薦評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級。 【12:17 蘇州銀行(002966)：息差同比承壓+其他非息波動拖累收入 資產質量仍保持穩健優異】 10月24日給予蘇州銀行(002966)買入評級。 投資建議：蘇州銀行作為優質區域的優質城商行，資產質量處于行業前列，利潤增速保持同業領先，當前估值僅為0.62 倍2023PB，具有較強“安全邊際”。短期來看，三季度主要受到息差基數和其他非息收入的拖累，但中長期看，公司作為年輕、小而美的優質城商行，政策支持+事業部制改革不斷推進+業務牌照不斷完善，未來有望繼續快速、高質量發展，給予“買入”評級。 風險提示：宏觀經濟修復不及預期；非息收入波動影響業績。 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、10次增持評級、5次強烈推薦評級、4次推薦評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級。 中財網
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