156股獲買入評級 最新:迪威爾
【15:02 思源電氣(002028)2023年三季報點評：業績延續高增 訂單積累豐厚】 10月23日給予思源電氣(002028)買入評級。 風險因素：電網投資不及預期；各類電源裝機并網需求不及預期；用電量增長放緩；公司儲能業務開拓不及預期；公司海外業務增長不及預期；行業競爭加劇。 盈利預測、估值與評級：該機構維持公司2023-2025 年歸母凈利潤預測至16.85/21.34/25.63 億元，對應EPS 預測為2.19/2.77/3.33 元，現價對應PE 為22x/17x/14x。該機構選取國電南瑞、平高電氣、許繼電氣、華明裝備作為公司可比公司，參考上述可比公司2024 年Wind 一致預期對應平均PE 估值17x，考慮公司領先同業的國內網內/國內系統外/海外三大市場均衡化布局，給予公司一定估值溢價，基于2024 年20xPE，給予公司目標價55 元，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、3次跑贏行業評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、2次增持評級、2次強烈推薦評級。 【14:57 新澳股份(603889)三季報點評報告：Q3收入端表現出色 原材料價格與匯兌損失短期影響利潤】 10月23日給予新澳股份(603889)買入評級。 盈利預測與估值：： 風險提示：原材料價格波動；下游需求不足； 該股最近6個月獲得機構38次買入評級、3次強烈推薦評級、3次增持評級。 【14:57 思源電氣(002028)：平臺型電力設備龍頭 儲能+網外業務加速成長】 10月23日給予思源電氣(002028)買入評級。 5.風險提示： 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、3次跑贏行業評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、2次增持評級、2次強烈推薦評級。 【14:52 百龍創園(605016)：全球中高端食品添加劑翹楚 乘營養健康之風扶搖而上】 10月23日給予百龍創園(605016)買入評級。 盈利預測與投資建議：預計公司2023-2025年歸母凈利潤將達到2.06/3.01/4.06億元，三年同比增長37%/46%/35%。公司作為全球領先的中高端食品添加劑制造商，隨著23年產能的釋放，有較大的成長空間，給予公司2024年25倍PE，對應目標價30元/股，首次覆蓋給予公司“買入”評級。 風險提示：下游需求不及預期；產能建設不及預期；行業競爭加劇風險；原材料價格波動風險；匯率風險；業績不達預期對估值溢價的負面影響風險。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、2次優于大市評級、1次增持評級。 【14:52 寧德時代(300750)：三季報點評：經營業績穩健 匯兌短期影響】 10月23日給予寧德時代(300750)買入評級。 投資建議：預計公司2023/24 年出貨380/490Gwh，對應歸母凈利潤433.5/532.4 億元，對應當前估值為18.4/15.0x，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構41次買入評級、12次增持評級、5次優于大市評級、5次強烈推薦評級、4次買入-A評級、4次推薦評級、3次跑贏行業評級、1次強推評級。 【14:47 中穎電子(300327)3Q23：家電MCU銷售不及預期】 10月23日給予中穎電子(300327)買入評級。 投資建議：目標價34.3 元，維持“買入”評級由于三季度家電MCU 需求復蘇低于該機構此前預期，下調23/24/25 年營收預測至13.23/16.47/19.89 億元，調整歸母凈利潤預測至1.79/2.61/3.86 億元（前值：1.98/3.14/4.31 億元），考慮公司具備模擬+數字全平臺產品能力，給予66x 23PE（可比公司平均62x 23PE），對應目標價34.3 元，“買入”。 風險提示：需求持續下滑，新品研發不及預期，競爭加劇導致份額下滑。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級、1次跑贏行業評級。 【13:32 中際旭創(300308)公司點評：800G帶動盈利提升 業績逐季改善】 10月23日給予中際旭創(300308)買入評級。 盈利預測與估值： 考慮海外大廠AI 算力投入將帶動400/800G 光模塊需求，該機構上調公司盈利預測，預計23-25 年歸母凈利潤分別為17.0 億元、33.2億元、42.0 億元，對應PE 分別為44x、23x、18x，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構40次買入評級、4次推薦評級、4次優于大市評級、4次增持評級、2次跑贏行業評級、2次持有評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級。 【13:27 拉卡拉(300773)：支付業務進一步修復 盈利水平回升】 10月23日給予拉卡拉(300773)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、4次中性評級、3次增持評級。 【13:22 科思股份(300856)：淡季不淡 買入旺季】 10月23日給予科思股份(300856)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構28次買入評級、8次增持評級、4次跑贏行業評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、2次“買入”的投評級。 【13:22 思源電氣(002028)三季報點評：業績略超市場預期 看好全年高質量增長】 10月23日給予思源電氣(002028)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構維持公司2023-25 年歸母凈利潤分別為17.0/21.3/26.2 億元，同比+39%/25%/23%，對應現價估值分別為22x、17x、14x，公司盈利能力持續改善，一、二次產品矩陣齊全，經營α顯著，給予目標價68.9 元/股，對應24 年25x PE，維持“買入”評級。 風險提示：電網投資不及預期，海外市場拓展不及預期，原材料價格大幅上漲，競爭加劇等。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、3次跑贏行業評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、2次增持評級、2次強烈推薦評級。 【13:22 濟川藥業(600566)：三季度收入端承壓 看好BD項目拓展公司成長空間】 10月23日給予濟川藥業(600566)買入評級。 盈利預測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構12次買入評級、4次增持評級、1次優于大市評級。 【13:17 中國移動(600941)2023年三季報點評報告：業績符合預期 通服收入領漲行業】 10月23日給予中國移動(600941)買入評級。 盈利預測及估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構36次買入評級、4次推薦評級、4次增持評級、3次跑贏行業評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級。 【13:17 奧特維(688516)2023三季報點評：業績持續高增 在手訂單充足】 10月23日給予奧特維(688516)買入評級。 盈利預測和投資評級 串焊機新技術變革加速，存量替換需求快速釋放，公司全面布局新技術且領先行業，近年縱向拓展光伏設備、橫向布局半導體領域，平臺化戰略未來可期。該機構預計公司2023-2025年實現收入58.65、83.18、105.82 億元，實現歸母凈利潤11.45、16.04、20.09 億元，現價對應PE 分別18.09、12.91、10.30 倍，維持“買入”評級。 風險提示 下游擴產不及預期；新技術滲透率不及預期；市場競爭加劇風險；研發布局與下游發展趨勢不匹配；客戶集中度較高；匯率波動風險；存貨減值及應收賬款等風險。 該股最近6個月獲得機構67次買入評級、5次推薦評級、3次增持評級。 【13:17 東方電纜(603606)：海纜龍頭 星辰大?！?/strong> 10月23日給予東方電纜(603606)買入評級。 盈利預測：該機構預計公司2023-2025 年實現歸母凈利潤12.73/16.67/21.54 億元，同比增長51.2%/30.9%/29.2%，對應PE 為22.6/17.3/13.4 倍?？春霉緲I績發展，首次覆蓋給予“買入”評級。 風險提示：海上風電發展不及預期、原材料價格波動、行業競爭加劇、行業規模測算偏差風險、研究報告使用的公開資料可能存在信息滯后風險。 該股最近6個月獲得機構30次買入評級、7次增持評級、5次推薦評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級。 【13:17 新澳股份(603889)：短期受羊毛價格影響 中長期成長仍可期】 10月23日給予新澳股份(603889)買入評級。 投資建議：短期而言，公司業績承壓主要受原料羊毛價格下行影響，預計后續羊毛價格有望回升，盈利將明顯改善；同時預計羊毛紗線有望隨著歐洲需求復蘇迎來量價齊升，羊絨紗線產能利用率將繼續爬升，毛利率提升空間大。長期而言，毛紡行業規模千億級別，公司堅持寬帶戰略，羊毛毛紡不斷向高附加值應用延伸，將加速搶占市場份額；同時打造羊絨第二增長曲線，提升公司品牌形象及影響力，持續提供成長動能。預計2023-25 年公司歸母凈利潤為4.36、4.97、5.82 億元（前值為4.62、5.24、6.37 億元，根據公司2023Q3 公告有所調整），根據最新股價，對應PE 分別為11、9、8 倍，維持“買入”評級。 風險提示：羊毛及羊絨價格波動、產能投放不及預期、匯率波動風險等。 該股最近6個月獲得機構37次買入評級、3次強烈推薦評級、3次增持評級。 【13:12 水晶光電(002273)：微棱鏡量產驅動收入創新高 盈利能力環比顯著提升】 10月23日給予水晶光電(002273)買入評級。 風險提示：光學競爭加劇削弱盈利能力的風險；研發進展不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、1次優于大市評級。 【13:12 新集能源(601918)2023年三季報點評報告：煤質持續改善提振煤價 火電業務量價齊升】 10月23日給予新集能源(601918)買入評級。 盈利預測與估值：考慮到公司熱值不斷提升，該機構上調公司盈利預測， 預計公司2023-2025 年歸屬于母公司的凈利潤分別為24.71/25.95/26.70 億元，同比增長20%/5%/3%，折合EPS 分別是0.95/1.00/1.03 元/股，當前股價對應PE 分別為5.29/5.04/4.90 倍。 風險提示：煤炭市場價格大幅下跌風險；安全生產事故風險；煤礦達產進度不及預期風險；火電廠投產不及預期；政策調控力度超預期風險；煤炭自供率測算僅供參考，以實際披露為準等。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、5次增持評級、3次推薦評級、2次優于大市評級。 【13:12 貴州茅臺(600519)：穩健增長 公司具備強需求韌性和業績確定性】 10月23日給予貴州茅臺(600519)買入-A評級。 投資建議：維持買入-A 評級，預計公司2023-2025 年的收入與增速分別為16.3%/15.2%/14.5%，每股收益為58.8/69.1/79.8 元，12 個月目標價為2,400 元，相當于2024 年35x 市盈率。 風險提示：政策和消費稅風險，宏觀經濟不及預期，提價預期落空風險 該股最近6個月獲得機構101次買入評級、10次增持評級、8次推薦評級、7次跑贏行業評級、6次“買入”投資評級、5次強推評級、5次優于大市評級、4次強烈推薦評級、4次買入-A評級。 【13:07 金誠信(603979)：業績超出預期 靜待L礦業績釋放】 10月23日給予金誠信(603979)買入評級。 投資建議：預計公司2023 年-2025 年歸母凈利分別為9.39、17.45 和21.20 億元，對應當前股價的PE 分別為22.24、11.97 和9.86 倍，考慮到公司未來成長性，給予公司“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、6次增持評級、4次跑贏行業評級、3次強推評級、3次買入-A評級、2次推薦評級、2次增持-B評級、2次“買入”投資評級。 【13:07 寶信軟件(600845)：單Q3利潤增長超31% 保持高質量成長】 10月23日給予寶信軟件(600845)買入評級。 風險提示：鋼鐵行業IT 支出下降；IDC 拓展不及預期；國產化替代緩慢等。 投資建議： 維持“ 買入” 評級。預計2023-2025 年營業收入161.55/197.83/243.72 億元，增速分別為23%/23%/23%；歸母凈利潤為26.76/32.87/41.27 億元，對應當前PE 為38/31/25 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構27次買入評級、4次跑贏行業評級、3次增持評級、2次買入-A的投評級、1次優于大市評級、1次增持-B評級。 中財網
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