156股獲買入評級 最新:迪威爾
【15:27 歐派家居(603833)：Q3利潤表現超預期 降本控費效果顯著】 10月23日給予歐派家居(603833)買入評級。 風險提示：終端需求疲軟，新模式推進不及預期。 該股最近6個月獲得機構75次買入評級、6次推薦評級、6次增持評級、4次跑贏行業評級、3次強推評級、3次優于大市評級、2次“推薦“評級、2次買入-B評級、1次買入-A評級、1次買入-A的投評級。 【15:23 天孚通信(300394)：業績超預期 有源/無源業務全面發力】 10月23日給予天孚通信(300394)買入評級。 風險因素：AI 發展不及預期；光引擎等新產品拓展低于預期；市場競爭加??；技術路徑風險；匯兌風險。 盈利預測與評級：AI 需求持續旺盛將帶來400G、800G 等高端光器件的海量需求。公司科研優勢顯著，產能布局領先。該機構認為公司有源/無源業務將有望延續快速成長趨勢，實現業績的進一步增長，據此上調2023/2024/2025 年歸母凈利潤預測至6.85/12.73/15.48 億元（原預測值為5.20/6.44/8.73 億元）。參考可比公司中際旭創、新易盛、光迅科技、仕佳光子，2024 年Wind 一致預期平均估值為32x PE，該機構給予公司2024 年30x PE 估值，對應目標價97 元，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構35次買入評級、10次增持評級、4次優于大市評級、3次推薦評級、1次持有評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級。 【15:23 新澳股份(603889)：訂單持續向好 價格波動影響盈利】 10月23日給予新澳股份(603889)買入評級。 風險因素：原材料成本大幅變動；產能擴張不及預期；匯率波動；國際貿易政策變化；市場競爭加??；下游行業需求不及預期；新品類擴張不及預期；核心客戶流失風險。 盈利預測、估值與評級：公司Q3 單季度實現營收/凈利潤11.90/0.96 億元，同比+18.3/+1.1%，1-3Q23 累計營收/歸母凈利潤35.11/3.51 億元，同比+12.3%/+3.9%?？紤]到羊毛價格波動的不確定性，該機構下調公司2023-25 年EPS 預測至0.58/0.69/0.83 元（原預測為0.63/0.74/0.88 元）。參考行業可比公司2024年估值水平（南山智尚13 倍PE，百隆東方7 倍PE，華孚時尚10 倍PE，wind 一致預期），以及公司過去5 年估值水平（19x/75%分位，16x/50%分位，12x/25%分位），該機構給予公司2024 年13 倍PE，對應2024 年目標價9 元，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構39次買入評級、3次強烈推薦評級、3次增持評級。 【15:23 硅寶科技(300019)：業績同環比提升 硅碳負極業務啟航】 10月23日給予硅寶科技(300019)買入評級。 風險因素：1）行業競爭格局惡化；2）原材料價格上漲；3）下游房地產景氣程度不及預期；4）公司進入工業用膠領域遇阻；5）公司募投項目進展不及預期。 投資建議：短期來看，隨著制造業不斷回暖，公司下游市場需求逐步回升，疊加原材料影響趨弱，該機構認為公司2023 年下半年業績具備高彈性；長期來看，公司在建筑膠行業的龍頭地位穩固，未來需求增長前景明朗；在工業膠領域增勢迅猛，下游光伏、電子、汽車等行業蓬勃發展處于增量階段，進軍硅碳負極及鋰電專用粘合劑業務亦為公司提供了全新的增長點。該機構維持公司2023~2025 年歸母凈利潤預測4.08 億/5.55 億/7.77 億元，對應EPS 預測1.04/1.42/1.99 元。該機構選取回天新材、確成股份、新亞強等有機硅下游產品、膠粘劑產品公司作為可比公司（2023 年Wind 一致預期平均PE 為16x），考慮到該機構對公司未來2 年凈利潤增速的預測，該機構給予公司2023 年目標PE 為20x，對應目標價21 元，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、7次增持評級、2次推薦評級、1次買入-A投資評級。 【15:17 稅友股份(603171)：收入穩健增長 中標金稅四期核心項目】 10月23日給予稅友股份(603171)買入評級。 風險因素：AI 技術滲透不及預期；行業政策及政府預算超預期變化；行業競爭加??；公司在企業市場拓展不及預期。 盈利預測、估值與評級：該機構看好公司B 端業務迎來AI 機遇，G 端業務通過大數據打開空間，維持公司2023-2025 年收入預測為20.54/25.32/31.55 億元。參考SaaS 類可比標的平均估值水平（相較于Wind 一致預期，2023 年國能日新12 倍PS、廣聯達4 倍PS、石基信息9 倍PS），考慮到AIGC 應用對公司未來進一步賦能的預期，該機構給予公司2023 年10 倍PS，給予公司目標市值205億元，對應目標價50 元。維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、3次推薦評級、1次“推薦“評級、1次買入-A的投評級。 【15:17 西部礦業(601168)：扣非利潤表現出色 玉龍技改放量在即】 10月23日給予西部礦業(601168)買入評級。 風險因素：主營金屬價格下跌的風險；礦山開采的安全生產和環境保護風險；公司主營品種產量不能完成計劃的風險；產能建設不及預期；鹽湖資源板塊業務拓展不及預期。 盈利預測、估值與評級：2023 年三季度，得益于銅、鉬、鉛等金屬價格上漲，公司扣非歸母凈利潤實現出色增長。預計未來公司業績增長將受益于銅、鐵業務的產能擴張以及持續壯大的鹽湖資源板塊。維持公司2023-2025 年歸母凈利潤預測值為34.32/37.51/39.36 億元，對應EPS 預測為1.44/1.57/1.65 元。當前行業可比公司（紫金礦業、洛陽鉬業、江西銅業、云南銅業和銅陵有色）平均2023 年PE 估值（Wind 一致預期，截至2023 年10 月20 日）為11.3 倍。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、1次買入-A的投評級、1次“買入”投資評級。 【15:17 寶信軟件(600845)：Q3營收穩定增長 利潤釋放加速】 10月23日給予寶信軟件(600845)買入評級。 投資建議：該機構重申對寶信軟件的推薦邏輯：寶武融合并購下的信息化升級需求持續釋放，疊加以工業互聯網平臺、 PLC 及寶羅工業機器人等為核心的智慧制造2.0 建設，鋼鐵信息化業務依舊可期；數據中心IDC 業務憑借在資源獲取、融資能力、客戶基礎及專業運營等維度的競爭優勢，保持穩健增長。預計寶信軟件2023-2025 年營業收入分別為154.59 億元、181.11 億元及206.87 億元，同比增長17.6%、17.2%、14.2%，歸母公司凈利潤分別為26.83 億元、34.32 億元、42.55 億元，同比增加22.8%、27.9%、24%。維持“買入”評級。 風險提示：鋼鐵行業景氣度持續下滑；數據中心建設進度不及預期；云計算資源需求下降；技術推進不及預期等 該股最近6個月獲得機構28次買入評級、4次跑贏行業評級、3次增持評級、2次買入-A的投評級、1次優于大市評級、1次增持-B評級。 【15:17 貴州茅臺(600519)：放慢步伐立足長遠 基本面及業績無憂】 10月23日給予貴州茅臺(600519)買入評級。 投資建議：該機構認為當下無論是對茅臺酒的需求或公司的業績都無需過于擔憂，公司目前仍處于產品紅利、渠道紅利、品牌紅利釋放期，全年經營節奏穩健，15%的年度經營目標仍有望超額達成。對經營節奏適當調控，是為了讓新品發展更健康，立足更長遠經營，該機構預計 2023-2025 年實現營收1498.31/1747.47/2046.66億元，實現歸母凈利潤741.34/879.32/1046.46 億元，當前股價對應PE 為27.9x/23.5x/19.8x，維持“買入”評級。 風險提示：消費稅落地，新品推廣不及預期，需求恢復不及預期 該股最近6個月獲得機構103次買入評級、10次增持評級、8次推薦評級、7次跑贏行業評級、6次“買入”投資評級、5次強推評級、5次優于大市評級、4次強烈推薦評級、4次買入-A評級。 【15:13 中望軟件(688083)：收入穩步增長 并購強化能力】 10月23日給予中望軟件(688083)買入評級。 風險因素：國產替代推進速度不及預期；技術更新與迭代速度不及預期；產品推廣速度不及預期；市場競爭加??；宏觀經濟波動擾動下游企業工業軟件預算。 盈利預測、估值與評級：考慮到公司產品持續突破，境內外業務穩步推進，該機構維持公司業績增長預期，維持2023-2025 年營業收入預測為8.03/10.61/13.82億元，維持歸母凈利潤預測為1.06/2.10/3.45 億元。參考可比公司金山辦公、索辰科技、廣聯達、用友網絡、華大九天估值水平（Wind 一致預期2024 年平均PS 18x），考慮到公司業務持續恢復等因素，給予公司2024 年18xPS，對應目標市值191 億元，對應目標價157 元，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構28次買入評級、10次增持評級、7次推薦評級、4次買入-A的投評級、3次跑贏行業評級。 【15:12 秦安股份(603758)：新能源賽道卡位優勢明顯 客戶結構持續優化】 10月23日給予秦安股份(603758)買入評級。 投資建議：預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為2.97/3.79/4.43 億元，EPS 分別為0.68/0.86/1.01 元，市盈率分別為15.07/11.82/10.11 倍，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：汽車行業景氣度波動，原材料價格波動超預期 該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次增持評級。 【15:12 兆馳股份(002429)：電視ODM快速增長 LED產業鏈持續擴張】 10月23日給予兆馳股份(002429)買入評級。 盈利預測及估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、2次優于大市評級、1次增持評級。 【15:12 華特達因(000915)：達因藥業穩健增長 持續聚焦醫藥主業】 10月23日給予華特達因(000915)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計2023-2025 年歸母凈利潤分別為6億元、7.3 億元、8.4 億元，對應同比增速為14.7%/21.3%/15.3%，維持“買入”評級。 風險提示：銷售或不及預期；集采風險；在研產品進度不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次增持評級。 【15:07 華蘭股份(301093)：業績穩健 期待新品】 10月23日給予華蘭股份(301093)買入評級。 公司公告1~3Q23 實現收入、歸母凈利、扣非歸母凈利分別4.5、0.9、0.5億元，同比+11%、+17%、-8%，扣非凈利增速低于收入端主因股份支付費用、折舊攤銷增加影響，剔除上述影響該機構預計扣非凈利實現較快增長；其中3Q23 收入、歸母凈利、扣非凈利分別1.5、0.3、0.1 億元，同比+9%、+43%、-10%?？紤]到公司存量業務穩健，新產能有望逐漸導入訂單，該機構維持盈利預測，預計公司2023-25 年歸母凈利1.2/2.2/3.4 億元，給予2023年PE 48x（可比公司23 年均值28x，考慮龍頭地位及高增長預期給予一定溢價），目標價43.78 元（前值45.6 元），維持“買入”評級。 風險提示：募投達產不及預期，訂單進展不及預期，產品質量的風險等。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級。 【15:07 國邦醫藥(605507)：獸藥價格料將觸底 公司業績有望逐步改善】 10月23日給予國邦醫藥(605507)買入評級。 風險因素：原材料供應及價格大幅波動的風險；貿易摩擦加劇的風險；自然災害及不可抗力風險；外匯匯率大幅波動風險；環保相關風險；產品質量控制風 險。 盈利預測、估值與評級：考慮到公司獸藥氟苯尼考、強力霉素以及醫藥中間體等產品價格2023 年前三季度的下滑，該機構調整公司2023/24/25 年EPS 預測分別至1.16/1.45/1.85 元（原預測為1.37/1.62/1.95 元），現價對應PE 為16x/13x/10x，參考2024 年可比公司（普洛藥業、中牧股份、新和成；Wind 一致預期）平均14 倍PE 估值，考慮到公司2023 年業績受產品價格下降影響有所承壓，但該機構認為目前整體畜禽市場價格已進入底部位置，隨著后續落后產能（無規?；?、現代化制造平臺優勢的同業廠家）有望出清以及公司市場占有率的提升，預計2024 年后整體畜禽市場價格開始恢復，該機構認為2024/25 年公司業績有望實現加速增長，因此該機構給予公司2024 年17 倍PE 估值，對應目標價24 元，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級。 【15:07 百龍創園(605016)：業績持續兌現 海外建廠打開成長空間】 10月23日給予百龍創園(605016)買入評級。 風險因素：公司產能釋放不及預期的風險；競爭格局惡化的風險；公司產品被競品替代的風險；原材料價格波動風險；食品安全風險；匯率波動風險。 盈利預測、估值與評級：考慮到公司產品結構有所變化，該機構調整公司2023-2025 年EPS 預測至0.81/1.30/1.74 元（前預測值分別為0.90/1.35/1.79 元）。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、2次優于大市評級、1次增持評級。 【15:07 李子園(605337)：Q3弱復蘇態勢延續 經營戰略穩步推進】 10月23日給予李子園(605337)買入評級。 風險因素：公司全國化拓展不及預期；公司新品表現不及預期；食品安全風險。 盈利預測、估值與評級：考慮到短期消費力偏弱，公司收入表現較為疲軟，下調2023-2025 年EPS 預測至0.67/0.79/0.92 元（原預測為0.75/0.93/1.11 元）。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、5次推薦評級、5次增持評級、5次“買入”投資評級、4次優于大市評級、3次跑贏行業評級、1次增持”評級。 【15:07 科思股份(300856)：持續驗證高成長、弱周期 產品豐富度提升有望進一步提升經營穩定性】 10月23日給予科思股份(300856)買入評級。 風險因素：產品價格波動風險；產能釋放進度不及預期；新品銷售不及預期；行業競爭加??；原材料價格波動風險；匯率波動風險。 盈利預測、估值與評級：2023Q3，公司營收同增36%，凈利潤同增73%；毛利率水平突破50%，凈利率達32%，創歷史新高。Q3 為新一輪經營周期的首 個季度，進一步驗證公司強成長性特征：產品具備價格韌性，新型防曬劑貢獻強增長抹平季節性；且隨著新項目的持續投入及陸續投產，產品及賽道豐富度提升，單一產品的價格波動對公司經營的影響有望顯著減小。原油價格上漲背景下，毛利率再創新高，驗證弱周期屬性?？紤]到公司新型防曬劑驅動的營收規模、毛利率增長， 該機構上調公司2023/24/25 年營業收入預測至25.51/35.79/44.48 億元（原預測為25.32/34.19/44.40 億元），上調凈利潤預測至7.40/10.62/13.31 億元（原預測為6.63/9.32/12.05 億元），綜合考慮海外可比公司德之馨29x 2023E PE（Refinitiv Consensus）和國內可比公司華熙生物35x 2023E PE（Wind 一致預期），謹慎給予公司24x 2023E PE，調整目標價至105 元（原目標價117 元），維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、8次增持評級、4次跑贏行業評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、2次“買入”的投評級。 【15:07 中際旭創(300308)：業績超預期 股權激勵彰顯發展信心】 10月23日給予中際旭創(300308)買入評級。 風險因素：AI 發展不及預期；800G 等新產品需求不及預期；研發進度不及預期；市場競爭加??；技術路徑風險；匯兌風險；供應鏈風險；新業務發展不及預期；產品迭代進度晚于預期； 盈利預測與評級：AI 的發展為高速光模塊帶來了巨大而持續的需求，公司作為全球數通光模塊的絕對龍頭，有望持續攫取需求增量的最大蛋糕。同時公司技術與產能布局領先，未來將進一步鞏固其行業領先地位，實現快速成長。股權 激勵的發布也彰顯了公司對于未來長期發展的信心。因此該機構上調2023/2024/2025 年歸母凈利潤預測至21.08/43.29/50.78 億元（原預測值為17.76/40.29/50.54 億元）。參考可比公司新易盛、光迅科技、天孚通信2024年Wind 一致預期平均為28x PE 估值，該機構審慎給予公司2024 年25x PE 估值，對應目標價135 元，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構41次買入評級、4次推薦評級、4次優于大市評級、4次增持評級、2次跑贏行業評級、2次持有評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級。 【15:07 貴州茅臺(600519)：三季報營收首破千億 行穩致遠篤定前行】 10月23日給予貴州茅臺(600519)買入評級。 風險因素：宏觀經濟復蘇不及預期；食品安全問題；公司戰略執行不及預期；公司產品提價不及預期；新品銷量或營銷效果不及預期。 盈利預測、估值與評級：公司前三季度延續優秀表現、維持高質量發展，全年15%的增長目標有望超預期完成。公司在管理團隊優秀的戰略推進下，持續引領創新提升發展能力，有望夯實龍頭地位，持續獲得估值溢價。據此，該機構維持公司2023-25 年收入預測1,487/1,682/1,903 億元，同比+16.6%/+13.1%/+13.1%；歸母凈利預測745/852/973 億元，同比+18.7%/+14.4%/+14.2%，對應EPS 為59.28/67.79/77.42 元。該機構堅定看好公司在深厚品牌護城河下的業績高確定性及持續增長勢能，尤其在近期市場情緒觸底背景下估值具有較高性價比，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構102次買入評級、10次增持評級、8次推薦評級、7次跑贏行業評級、6次“買入”投資評級、5次強推評級、5次優于大市評級、4次強烈推薦評級、4次買入-A評級。 【15:02 華勤技術(603296)投資價值分析報告：全球領先ODM大廠 多品類擴張打開成長空間】 10月23日給予華勤技術(603296)買入評級。 風險因素：ODM 市場規模下滑與競爭風險；下游終端出貨波動帶來的需求風險；上游原材料價格變化帶來的盈利能力波動風險；存貨跌價風險；客戶集中度較高風險；原材料價格上漲及短缺風險；匯率波動風險；國際貿易摩擦及政策限制風險；募投項目實施風險。 盈利預測與估值評級：公司是全球領先的ODM 服務商，目前在鞏固智能手機、平板電腦、筆記本電腦產品基本盤的同時，加大開拓智能穿戴、AIoT 產品、服務器和汽車電子等市場，致力于發展為國際領先的多品類智能硬件ODM 廠商。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業評級。 中財網
 |