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【19:08 佐力藥業(300181)2023三季報點評：Q3短期業績承壓 中期看好烏靈系列潛力】 10月23日給予佐力藥業(300181)買入評級。 盈利預測與投資評級：該機構維持2023-2025 歸母凈利潤為3.7/5.0/6.5 億元，2023-2025 年P/E 估值分別為19/14/11X；基于公司1）烏靈膠囊持續放量；2）靈澤片進入放量期；3）配方顆粒新產能釋放，省標過度后有望放量；維持給予“買入”評級。 風險提示：集采風險；產品銷售不及預期；研發不及預期。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、3次增持評級。 【19:08 ?？低?/a>(002415)季報點評：業績穩健復蘇 大模型賦能千行百業】 10月23日給予?？低?/a>(002415)買入評級。 盈利預測與投資建議?？紤]下游需求復蘇緩慢，該機構下調公司盈利預測，該機構預計公司23-25 年歸母凈利潤為138.13/168.95/196.57（ 原值為168.18/201.07/236.94 ） 億元， 對應的EPS 為1.48/1.81/2.11 元，對應PE 為22.08/18.05/15.52 倍?？紤]公司在智能物聯行業的領先地位，AI 大模型具有較強的競爭優勢，已具備一定的規模價值，維持“買入”評級。 風險提示：行業競爭加劇風險；下游需求不及預期風險，項目推進進度不及預期風險；地緣政治沖突加劇風險；技術研發進展不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級、2次“買入”。評級、2次“推薦“評級、1次優于大市評級。 【19:08 同花順(300033)2023年三季度點評：AI投入加大致利潤承壓 期待AI產品持續落地】 10月23日給予同花順(300033)買入評級。 盈利預測與投資評級：AI 技術賦能主業，有望基于大模型結合應用推動業績提升?？紤]到前三季度市場活躍度同比下降，且公司持續加大AI等人員、基礎設施及算力投入。該機構將23-25 年歸母凈利潤從20/25/29億元調整為17/21/25 億元，同比變動-1%/23%/20%，對應當前股價PE分別為47/38/32 倍，維持“買入”評級。 風險提示：業務發展不及預期，AI 技術及應用發展不及預期 該股最近6個月獲得機構28次買入評級、9次增持評級、4次跑贏行業評級、2次推薦評級。 【19:02 奧福環保(688021)：行業需求回暖 期待Q4盈利能力改善】 10月23日給予奧福環保(688021)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、3次優于大市評級、3次增持評級、2次跑贏行業評級。 【18:57 寧德時代(300750)2023年三季報點評：Q3業績穩健增長 全球份額穩步提升】 10月23日給予寧德時代(300750)買入評級。 投資建議：維持買入評級。預計公司2023-2025年EPS分別為10.05元、12.72元、15.91元，對應PE分別為18倍、14倍、11倍。Q4市場需求有望環比增長，長期需求增長確定性高，公司持續技術升級和加快海外市場拓展鞏固全球競爭力，全產業鏈布局成本優勢凸顯，維持公司買入評級。 風險提示：新能源汽車產銷不及預期風險；儲能需求不及預期風險；市場競爭加劇風險；新產品新技術迭代風險；原材料價格大幅波動風險。 該股最近6個月獲得機構45次買入評級、13次增持評級、6次強烈推薦評級、5次推薦評級、5次優于大市評級、4次買入-A評級、3次跑贏行業評級、1次強推評級。 【18:57 貴州茅臺(600519)：業績增速、合同負債亮眼 系列酒打開產能瓶頸】 10月23日給予貴州茅臺(600519)買入評級。 風險提示：消費復蘇不及預期、1935 增量不及預期、品牌力降低、環境惡化風險。 該股最近6個月獲得機構108次買入評級、10次增持評級、9次推薦評級、7次跑贏行業評級、6次“買入”投資評級、5次優于大市評級、5次強烈推薦評級、5次強推評級、4次買入-A評級。 【18:48 江山歐派(603208)：Q3業績高增 工程代理增長提速、經銷渠道持續開拓】 10月23日給予江山歐派(603208)買入評級。 投資建議：預計23-25 年營收40.8、49.3、56.8 億元，同增27.3%、20.7%、15.1%，預計歸母凈利潤3.71、4.46、5.29 億元，同比+224.3%、+20.2%、+18.6%，對應23-25 年PE 為15.9x、13.3x、11.2x，維持“買入”評級。 風險因素：1）地產行業持續下行：公司是地產后產業鏈公司，且目前主要需求來自于新房裝修，與房地產竣工、銷售等數據密切相關。其中大宗業務直接受到精裝房等開工影響，零售端業務受到新房購買和二手房交易影響，若房地產銷售持續下行，或對于市場需求產生影響；2）行業競爭加?。耗鹃T公司市場集中度低，目前行業內競爭對手較多，隨著行業競爭加劇，盈利能力或受到影響；3）原材料價格波動風險等：公司原材料價格包括板材等，若原材料價格波動較大，對于公司業績產生直接影響。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、13次增持評級、3次“推薦“評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次優于大市評級、1次買入-A的投評級。 【18:43 香飄飄(603711)：即飲業務加速成長 費用投入順勢加大】 10月23日給予香飄飄(603711)買入評級。 投資建議：公司推出的新品試銷均有積極反饋，即飲業務營收增速加快，沖泡業務進入旺季有望持續修復，預計2023-2025 年EPS 為0.71/0.93/1.18 元，對應PE 為22x/17x/13x，給予“買入”評級。 風險提示：新品銷售不及預期，食品安全風險，消費需求不振 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、10次增持評級、5次“買入”投資評級、2次推薦評級。 【18:38 華蘭股份(301093)：股份支付影響業績 新產能釋放可期】 10月23日給予華蘭股份(301093)買入評級。 盈利預測與投資建議：根據三季報，考慮公司產能釋放進度略有延后，該機構調整盈利預測，預計公司2023-2025 年收入6.35、10.01、13.70 億元（調整前7.10、11.80、16.39 億元），同比增長8.8%、57.4%、36.9%；歸母凈利潤1.11、1.82、2.83 億元（調整前1.13、2.04、3.07 億元），同比增長17.9%、64.3%、55.8%。當前股價對應23-25 年PE 為40/24/16 倍?？紤]藥用膠塞空間廣闊，公司作為國產龍頭憑借比較優勢將逐步擴大市場份額，智能化改造及擴產破除產能瓶頸，打造新增長點，業績有望保持快速增長，維持“買入”評級。 風險提示事件：下游市場或藥企客戶需求波動風險；重要原材料采購風險；市場競爭加劇風險；市場規模測算不準確風險；公開資料信息滯后或更新不及時風險。 該股最近6個月獲得機構7次買入評級。 【18:38 山東藥玻(600529)：產品結構升級放量 Q3盈利穩步增長】 10月23日給予山東藥玻(600529)買入評級。 投資建議：一致性評價+集采穩步推進下，中硼硅升級放量可期；關聯審批制度下，行業加速向頭部企業集中。從賽道來看，模制瓶生產參與者有限，競爭格局優異。公司大單品中硼硅模制瓶持續平穩放量，高毛利支撐公司成長持續兌現。藥玻產品升級邏輯攻防屬性兼備，疊加中長期成本中樞下移，公司盈利彈性釋放可期。由于公司中硼硅產品放量及成本下降略超預期，該機構略上調公司23-25年營收至49.0/55.4/63.1億（原值47.2/54.1/62.1億），預計實現歸母凈利8.3/9.6/11.3億（原值7.6/9.3/11.3）億，對應當前股價PE為22/19/16倍，維持“買入”評級。 風險提示：項目投建低于預期、集采進度不及預期、原燃料價格波動超預期、競爭加劇超預期、研究報告使用信息滯后或更新不及時的風險。 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次優于大市評級。 【18:32 雙良節能(600481)：Q3盈利能力環比明顯改善 設備業務新簽訂單高速增長】 10月23日給予雙良節能(600481)買入評級。 盈利預測：該機構預計公司2023-2025 年歸母凈利潤19.0、24.6、30.5 億元，對應2023 年10 月20 日PE 估值為9.94、7.68、6.19 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、17次增持評級、6次推薦評級。 【18:22 華利集團(300979)：運動品牌核心供應商 份額擴張驅動增長】 10月23日給予華利集團(300979)買入評級。 風險提示：產能擴張不及預期、下游去庫進程不及預期、市場競爭加劇。 投資建議：看好近期訂單回暖帶動業績反轉，中長期份額提升并保持出色盈利能力。短期隨下游品牌客戶庫存壓力好轉，預計公司基本面與未來訂單逐季回暖，訂單恢復拐點在即，估值有望先行修復，明年訂單和業績增長確定 性強。中長期公司的成長性與確定性兼備，產能擴張和客戶份額提升前景明確，核心競爭力保障公司持續實現業內領先的盈利能力和充沛的現金回報。 該機構維持盈利預測，預計公司2023~2025 年凈利潤分別為31.4/37.1/43.6億元，同比-2.6%/+18.0%/+17.5%。公司當前估值與疫情前頭部運動代工企業25x 估值中樞尚有差距,維持73.1~79.5 元的合理估值區間，對應2024 年23-25x PE，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構63次買入評級、5次跑贏行業評級、3次“增持”的投評級、3次增持評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A評級。 【18:22 大華股份(002236)2023年三季報點評：業績逐季改善 中移動合作順利推進】 10月23日給予大華股份(002236)買入評級。 風險因素：全球視頻物聯領域需求不及預期的風險；AI 相關業務進展低于預期的風險；匯率波動風險。 投資建議：公司積極進軍數字化轉型市場以謀求長期發展，自2023H1 以來下游需求迎來復蘇且公司盈利能力顯著改善，該機構維持公司2023~25 年EPS 預測為1.17/1.53/1.81 元（原預測為0.98/1.32/1.58 元）。參考歷史估值水平（Forward PE 均值在20 倍），考慮移動入股落地助力成長，疊加AI 產業發展加速，基于2024 年PE=20 倍，給予目標價30 元，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業評級、1次推薦評級。 【18:18 中國移動(600941)：主業營收增長超預期 DICT增長動能強勁】 10月23日給予中國移動(600941)買入評級。 盈利預測與投資建議。該機構預計公司23~25 年營業收入分別為10077.12/10871.68/11692.81 億元,對應EPS 分別為6.30/6.76/7.24元。參考可比公司估值，給予公司2023 年2x PB，對應A 股每股合理價值122.16 元，參考公司H 股歷史折價水平，對應H 股每股合理價值82.42 港幣，給予A 股、H 股中國移動“買入”評級。 風險提示：5G 滲透不及預期，云業務增長不及預期，資本開支下行不及預期，行業競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構37次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級。 【18:18 中國電信(601728)：歸母凈利潤維持雙位數增長 新興產業增長動能堅實】 10月23日給予中國電信(601728)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計公司23~25 年營業收入分別為5074.91/5430.25/5786.38 億元，對應EPS 為0.33/0.37/0.40 元。給予公司2023 年1.7x PB，對應A 股每股合理價值8.23 元，給予A 股中國電信“買入”評級。參考公司H 股歷史折價，對應H 股每股合理價值5.43 港幣，給予H 股中國電信“買入”評級。 風險提示：5G 滲透率不及預期；云業務增長不及預期；5G 共建共享不及預期；行業競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、8次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次買入-A評級、1次增持-B評級。 【18:18 百亞股份(003006)23Q3點評：收入增長超預期 產品結構優化毛利率提升顯著】 10月23日給予百亞股份(003006)買入評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構34次買入評級、9次增持評級、3次跑贏行業評級、3次推薦評級、2次優于大市評級。 【18:18 精鍛科技(300258)：三季度毛利率環比提升 開啟品類擴張新周期】 10月23日給予精鍛科技(300258)買入評級。 風險提示：行業復蘇不及預期，新品研發及客戶拓展不及預期。 投資建議：國內乘用車差速器齒輪龍頭，維持“買入”評級。 持續看好精鍛客戶持續放量帶來的業績增量，微幅調整盈利預測，預計23-25歸母凈利潤2.7/3.3/4.2億元（原2.7/3.4/4.5億元），EPS為0.55/0.68/0.87元(原0.56/0.71/0.92 元），對應PE 為25/20/15x，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構17次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業評級、3次強推評級。 【18:18 湘電股份(600416)：三季報業績穩步增長 經營質量持續提升】 10月23日給予湘電股份(600416)買入評級。 盈利預測與投資評級：業績快速增長，維持“買入”評級公司為電磁相關先進技術龍頭，聚焦船舶綜合電力及電磁發射兩類核心技術。公司在降本增效措施落實后，公司的資本結構得到優化，大幅提高了公司盈利能力。未來公司將繼續堅定落實“雙碳”發展戰略，以船舶綜合電力及電磁發射兩類核心技術為發展重點，同時向高效高壓電機、超級綠色電機、飛輪儲能、低溫余熱發電、礦山電動裝備、軌道牽引電機、永磁船舶電機等多領域民用拓展。公司在相關業務上擁有明顯的技術優勢，該機構看好公司未來發展方向，考慮到電磁行業的巨大發展空間和公司的競爭優勢，該機構預計公司2023-2025 年營業收入為51.79、62.73、78.34 億元，同比增長16.34%、21.12%、24.88%，歸母凈利潤為3.83、4.69、7.01 億元，同比增長50.18%、22.35%、49.40%，對應PE 分別為48X、39X、26X，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、1次優于大市評級、1次增持評級。 【18:12 福耀玻璃(600660)2023年三季報點評：23Q3業績超預期 龍頭經營彈性釋放】 10月23日給予福耀玻璃(600660)買入評級。 風險因素：汽車行業景氣度下行；公司產品研發進度不及預期；公司新產品和新客戶擴展不及預期；原材料成本上行超預期。 盈利預測、估值與評級：公司未來有望充分受益于行業擴容、海外業務增長提供增量：一方面，天幕玻璃、智能化趨勢使得汽車玻璃量價齊升，該機構預計將推動行業規模持續向上，公司作為行業龍頭料將持續受益；另一方面，該機構預計公司在維持國內高市占率的同時，海外市場份額伴隨產能擴張將不斷提升。 該股最近6個月獲得機構33次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【18:07 海泰新光(688677)：公司業績低點或現 預計2023Q4環比改善】 10月23日給予海泰新光(688677)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構26次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、2次謹慎推薦評級、1次優于大市評級、1次買入-A的投評級。 中財網
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